Terran Orbital Corp【LLAP】バランスシート

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年次四半期

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（単位：千ドル）	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
現金同等物	3,841	3,408	3,191	1,552	76,654	62,299	35,823	93,561	57,427	48,554	38,676	71,700	43,701	30,589
現金 + 有価証券	3,841	3,408	3,191	1,552	76,654	62,299	35,823	93,561	57,427	48,554	38,676	71,700	43,701	30,589
売掛金	-	-	-	-	18,626	10,076	5,039	4,754	2,836	5,432	15,298	14,735	1,642	4,218
流動資産合計	4,547	4,078	3,756	2,019	114,338	102,314	81,508	138,921	104,290	99,143	104,539	155,979	128,522	125,711
有形固定資産	-	-	-	-	38,334	42,615	48,864	24,743	31,192	41,571	47,090	46,449	48,356	47,659
固定資産合計	345,006	345,034	345,055	345,089	55,650	63,024	69,013	43,733	52,519	59,820	65,698	64,334	64,376	63,108
総資産	349,554	349,113	348,812	347,109	169,988	165,338	150,521	182,654	156,809	158,963	170,237	220,313	192,898	188,819
買掛金	-	-	-	-	10,833	17,335	19,970	21,188	26,357	24,299	31,379	22,850	24,791	23,086
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	7,515	7,515	7,735	7,739	9,815	11,331	11,632	11,740	12,839	13,011
流動負債合計	326	56	1,332	2,157	56,599	74,070	77,674	70,736	73,142	70,225	73,233	153,899	185,518	212,372
長期借入金	-	-	-	-	94,929	96,479	99,337	142,620	148,042	157,521	164,257	171,033	179,421	187,383
固定負債合計	25,778	31,375	31,182	28,480	147,540	143,802	140,451	203,339	218,992	214,457	215,781	224,050	214,460	215,185
総負債	26,104	31,431	32,514	30,637	204,139	217,872	218,125	274,075	292,134	284,682	289,014	377,949	399,978	427,557
資本金及び資本剰余金	478	6,246	-	-	234,398	248,147	260,294	269,588	280,109	317,888	351,222	355,164	359,001	362,733
利益剰余金	4,520	-1,248	-28,704	-28,529	-268,560	-300,834	-328,189	-361,168	-415,613	-443,743	-470,172	-513,011	-566,255	-601,633
株主資本	5,000	5,000	-28,703	-28,528	-34,151	-52,534	-67,604	-91,421	-135,325	-125,719	-118,777	-157,636	-207,080	-238,738
有利子負債合計	-	-	-	-	102,444	103,994	107,072	150,359	157,857	168,852	175,889	182,773	192,260	200,394
純有利子負債	-	-	-	-	25,790	41,695	71,249	56,798	100,430	120,298	137,213	111,073	148,559	169,805
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-300.0	-198.0	-158.4	-164.5	-116.7	-134.3	-148.1	-115.9	-92.8	-83.9