| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 94,237 | 135,915 | 44.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 111,494 | 127,355 | 14.2% |
| 売上総利益 | -17,257 | 8,560 | 149.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 111,870 | 117,458 | 5.0% |
| 営業利益 | -152,821 | -108,898 | 28.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -163,820 | -151,809 | 7.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -173.8 | -111.7 | 35.7% |
| 法人税等合計 | 160 | 34 | 78.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -163,980 | -151,843 | 7.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.3 | -0.9 | 30.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.4 | -0.9 | 36.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 93,561 | 71,700 | 23.4% |
| 現金 + 有価証券 | 93,561 | 71,700 | 23.4% |
| 売掛金 | 4,754 | 14,735 | 209.9% |
| 流動資産合計 | 138,921 | 155,979 | 12.3% |
| 有形固定資産 | 24,743 | 46,449 | 87.7% |
| 固定資産合計 | 43,733 | 64,334 | 47.1% |
| 総資産 | 182,654 | 220,313 | 20.6% |
| 買掛金 | 21,188 | 22,850 | 7.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7,739 | 11,740 | 51.7% |
| 流動負債合計 | 70,736 | 153,899 | 117.6% |
| 長期借入金 | 142,620 | 171,033 | 19.9% |
| 固定負債合計 | 203,339 | 224,050 | 10.2% |
| 総負債 | 274,075 | 377,949 | 37.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 269,588 | 355,164 | 31.7% |
| 利益剰余金 | -361,168 | -513,011 | 42.0% |
| 株主資本 | -91,421 | -157,636 | 72.4% |
| 有利子負債合計 | 150,359 | 182,773 | 21.6% |
| 純有利子負債 | 56,798 | 111,073 | 95.6% |
| DEレシオ（％） | -164.5 | -115.9 | 29.5% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,008 | 7,843 | 95.7% |
| 株式報酬費用 | 51,082 | 21,467 | 58.0% |
| 営業キャッシュフロー | -81,804 | -55,720 | 31.9% |
| 資本的支出 | -22,469 | -23,147 | 3.0% |
| 投資キャッシュフロー | -22,469 | -23,147 | 3.0% |
| 長期借入れによる収入 | 77,369 | 1,720 | 97.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 32,890 | 8,818 | 73.2% |
| 財務キャッシュフロー | 170,549 | 56,808 | 66.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
宇宙・防衛向け衛星製品メーカーの最大手。モジュール化バス設計、製造、打上げ計画、オンオービット支援などのエンドツーエンド衛星ソリューションを展開。2022年3月のSPAC合併、ロッキード・マーティンの出資、戦略協業、24年3月の買収提案。米国・イタリアを中心に展開。