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（単位：千ドル）
|
2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
株式報酬費用
|
1,342
|
1,344
|
1,962
|
2,803
|
2,535
|
4,210
|
5,698
|
5,608
|
4,187
|
1,790
|
7,158
|
7,811
|
3,653
|
4,586
|
8,557
|
|
営業キャッシュフロー
|
51,342
|
50,592
|
62,965
|
55,700
|
55,781
|
62,199
|
77,242
|
104,975
|
100,039
|
87,228
|
113,768
|
169,342
|
113,981
|
102,485
|
114,887
|
|
資本的支出
|
-6,660
|
-2,899
|
-7,504
|
-6,565
|
-9,167
|
-9,825
|
-9,582
|
-7,968
|
-7,998
|
-5,719
|
-6,167
|
-4,821
|
-5,991
|
-8,634
|
-11,122
|
|
投資キャッシュフロー
|
-176,673
|
-58,720
|
-312,520
|
-239,793
|
-339,107
|
-442,448
|
-396,050
|
-166,442
|
-168,693
|
-712,024
|
-331,546
|
-626,524
|
-54,932
|
-164,235
|
-325,421
|
|
自己株式の取得による支出
|
244
|
421
|
399
|
444
|
455
|
458
|
495
|
463
|
515
|
10,547
|
559
|
579
|
575
|
592
|
20,391
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95,000
|
0
|
-
|
75,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1
|
2
|
15,001
|
2
|
1
|
2
|
275,002
|
80,030
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
169,774
|
135,781
|
80,423
|
211,626
|
273,362
|
466,855
|
327,708
|
102,209
|
-48,887
|
775,342
|
651,091
|
-95,776
|
-37,507
|
78,131
|
183,647
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107,601
|
164,521
|
107,990
|
93,851
|
103,765
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55.7
|
68.7
|
31.5
|
25.2
|
27.8
|