|
（単位：百万ドル）
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
39
|
93
|
47
|
61
|
252
|
207
|
515
|
577
|
723
|
|
現金 + 有価証券
|
39
|
93
|
47
|
61
|
252
|
207
|
515
|
577
|
723
|
|
売掛金
|
275
|
282
|
256
|
257
|
184
|
185
|
183
|
215
|
193
|
|
商品及び製品
|
183
|
144
|
153
|
164
|
126
|
105
|
129
|
147
|
147
|
|
流動資産合計
|
620
|
869
|
533
|
549
|
719
|
679
|
886
|
988
|
1,127
|
|
有形固定資産
|
223
|
192
|
191
|
181
|
163
|
150
|
147
|
154
|
170
|
|
固定資産合計
|
1,722
|
1,634
|
2,016
|
1,862
|
1,691
|
1,521
|
1,408
|
1,441
|
1,379
|
|
総資産
|
2,343
|
2,504
|
2,550
|
2,412
|
2,411
|
2,201
|
2,295
|
2,430
|
2,506
|
|
買掛金
|
92
|
85
|
76
|
85
|
73
|
68
|
74
|
80
|
69
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
73
|
8
|
226
|
20
|
17
|
77
|
|
流動負債合計
|
316
|
406
|
496
|
512
|
309
|
696
|
297
|
334
|
392
|
|
長期借入金
|
75
|
61
|
139
|
260
|
642
|
9
|
518
|
568
|
549
|
|
固定負債合計
|
318
|
282
|
549
|
515
|
983
|
209
|
789
|
816
|
794
|
|
総負債
|
635
|
688
|
1,045
|
1,028
|
1,292
|
906
|
1,087
|
1,151
|
1,186
|
|
資本金及び資本剰余金
|
74
|
74
|
76
|
76
|
76
|
82
|
82
|
82
|
83
|
|
利益剰余金
|
-15
|
-40
|
-252
|
-407
|
-753
|
-898
|
-985
|
-967
|
-904
|
|
株主資本
|
1,706
|
1,815
|
1,503
|
1,383
|
1,118
|
1,294
|
1,207
|
1,277
|
1,320
|
|
有利子負債合計
|
75
|
61
|
162
|
333
|
650
|
236
|
538
|
586
|
626
|
|
純有利子負債
|
35
|
-32
|
115
|
272
|
397
|
28
|
23
|
8
|
-97
|
|
DEレシオ（％）
|
4.41
|
3.41
|
10.83
|
24.1
|
58.16
|
18.29
|
44.63
|
45.87
|
47.49
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
237
|
223
|
238
|
282
|
270
|