|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
7,063
|
-
|
-
|
5,972
|
-
|
-
|
5,064
|
3,667
|
3,427
|
2,153
|
2,100
|
2,050
|
1,890
|
1,901
|
1,528
|
1,255
|
2,599
|
3,345
|
|
株式報酬費用
|
906
|
1,100
|
600
|
1,280
|
1,100
|
100
|
997
|
332
|
373
|
361
|
429
|
52
|
291
|
493
|
1,239
|
812
|
1,059
|
1,205
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,677
|
-
|
-
|
-4,219
|
-
|
-
|
-8,380
|
-6,305
|
-9,169
|
-11,474
|
-10,042
|
-10,922
|
-11,947
|
-8,299
|
-14,367
|
-214
|
-14,934
|
-8,378
|
|
資本的支出
|
-2,722
|
-
|
-
|
-591
|
-
|
-
|
-637
|
-759
|
-501
|
-832
|
-476
|
-639
|
-1,287
|
-1,219
|
-1,054
|
-3,249
|
-1,684
|
-19,889
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,687
|
-
|
-
|
-574
|
-
|
-
|
-576
|
-679
|
-73
|
-596
|
-468
|
-639
|
-1,287
|
-1,219
|
-1,045
|
-3,249
|
8,034
|
-19,640
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
556
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,500
|
11,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-
|
-
|
37,500
|
-
|
-
|
54,500
|
32,500
|
386
|
44,266
|
32,800
|
26,600
|
26,500
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,908
|
-
|
-
|
-39,626
|
-
|
-
|
3,156
|
-135
|
-9,012
|
-287
|
-30,691
|
-24,204
|
-15,669
|
-1,766
|
-2,296
|
-2,335
|
-3,594
|
-2,600
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-9,518
|
-15,421
|
-3,463
|
-16,618
|
-28,267
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-12.2
|
-18.68
|
-3.97
|
-16.08
|
-24.06
|