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Lennox International, Inc.【LII】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 4,100 3,600 4,900 4,200 3,500 1,100 3,800 4,500 2,100 4,800 7,700 7,500 5,300 8,800 3,800 6,900 6,600 6,000 3,500 7,300 7,700 8,100 6,300 8,500 10,000 6,900 4,900 7,600 6,300 6,100 4,800 8,800 7,400 5,300 5,200 6,200 4,200 5,700 3,700 6,700 8,000 5,900 8,500 9,000 -700 7,500 4,700 5,900 5,800 5,400 6,100 7,700 9,700 6,600 6,600 6,700 6,800 8,400 6,300 8,200 6,300 8,300
営業キャッシュフロー 69,600 142,200 -148,300 5,900 140,200 78,400 -34,300 23,700 75,000 157,000 -137,300 49,000 153,300 145,300 -125,000 51,600 96,900 161,300 -122,200 69,900 159,200 224,300 -113,400 -41,000 106,900 247,600 -107,600 59,300 177,300 196,100 -83,500 48,500 266,300 264,200 -141,000 30,000 235,500 271,600 -98,800 105,300 439,700 166,200 -17,500 192,000 221,800 119,200 -97,900 97,100 170,900 132,200 -78,800 195,500 313,200 306,300 -22,800 184,000 452,100 332,400 -35,800 86,800 300,700 405,900
資本的支出 -10,300 -15,800 -8,200 -10,400 -8,500 -16,100 -6,800 -10,000 -11,200 -22,200 -12,100 -11,300 -17,600 -37,300 -17,300 -23,900 -18,700 -28,500 -18,000 -15,000 -14,000 -22,900 -23,800 -41,700 -59,400 -24,900 -24,900 -18,500 -17,100 -37,800 -22,700 -20,700 -17,500 -34,300 -37,200 -16,300 -23,500 -28,600 -24,700 -18,800 -12,400 -22,600 -24,700 -20,800 -23,000 -38,300 -25,800 -20,900 -20,300 -34,100 -35,400 -49,900 -39,700 -125,200 -29,500 -32,700 -41,200 -60,200 -25,500 -28,500 -35,600 -29,200
投資キャッシュフロー 1,800 -15,900 -150,100 -3,000 -8,600 -16,100 -6,800 -2,700 -8,600 -22,300 -6,900 -11,800 -14,200 -34,400 -17,300 -23,900 -18,500 -27,600 -18,000 -15,000 -14,000 -22,800 -23,800 -41,700 -59,400 -24,700 -24,800 -18,400 -17,100 -37,800 -22,600 91,100 -9,200 -28,800 13,600 -11,700 -25,000 39,000 -25,700 -18,600 -12,200 -23,200 -23,800 -18,800 -25,000 -38,800 -25,700 -20,500 -22,000 -34,800 -33,700 -48,600 -42,200 -195,200 -30,700 -26,500 -50,900 -66,300 -23,500 -28,100 -36,000 -568,000
自己株式の取得による支出 50,800 3,400 24,700 11,800 54,400 32,100 1,900 700 35,800 19,500 4,200 28,800 33,000 59,000 - - 50,300 450,000 0 0 0 - 200,000 200,000 300,000 0 75,000 100,000 75,000 0 150,000 200,200 0 100,000 100,000 150,000 150,000 0 100,000 0 0 0 200,000 200,000 200,000 0 200,000 100,000 0 0 - - - - - - - 40,700 85,200 209,600 37,000 150,500
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 500 100 200 200 300 200 200 400 300 200 200 300 200 300 400 500 800 600 0 23,000 500 500 300 8,200 30,900 27,900 200 200,300 300 100 10,200 7,600 15,100 100 31,700 1,600 1,700 -28,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -43,900 -60,400 191,800 15,500 -142,100 -77,100 48,200 -3,900 -92,800 -131,600 128,600 -22,000 -148,800 -108,000 144,300 -19,200 -75,400 -139,200 144,000 -43,400 -153,500 -195,800 137,300 96,600 -41,800 -213,400 128,400 -33,000 -162,700 -151,000 96,000 -157,900 -254,700 -221,200 108,900 -11,900 -199,800 -320,600 133,000 -80,700 -417,300 -76,800 -45,500 -165,300 -199,700 -88,200 129,100 -53,700 -164,500 -85,000 101,100 -134,900 -181,800 -190,600 42,400 -160,700 -209,100 -91,200 -141,200 -227,000 -259,200 161,700
フリーキャッシュフロー 272,200 -61,300 58,300 265,100 376,700
FCFマージン（％） 20.2 -5.7 3.9 18.6 31.5
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