|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
678
|
678
|
638
|
670
|
669
|
668
|
668
|
669
|
662
|
650
|
635
|
643
|
2,575
|
2,979
|
3,002
|
5,086
|
3,422
|
12,565
|
13,655
|
9,499
|
8,765
|
8,770
|
|
株式報酬費用
|
709
|
-
|
-
|
1,124
|
-
|
-
|
2,067
|
-
|
-
|
2,914
|
-
|
-
|
4,118
|
6,045
|
4,555
|
5,347
|
5,653
|
8,405
|
9,044
|
5,931
|
7,334
|
7,836
|
|
営業キャッシュフロー
|
-169
|
-
|
-
|
2,720
|
-
|
-
|
2,577
|
-
|
-
|
7,579
|
-
|
-
|
13,114
|
24,222
|
60,761
|
45,258
|
16,922
|
10,754
|
52,011
|
33,948
|
18,732
|
-25,445
|
|
資本的支出
|
-19
|
-
|
-
|
-37
|
-
|
-
|
-6
|
-
|
-
|
-10
|
-
|
-
|
-238
|
-87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,875
|
-2,414
|
-105
|
-214
|
|
投資キャッシュフロー
|
3,945
|
-
|
-
|
-34
|
-
|
-
|
-998
|
-
|
-
|
-2,797
|
-
|
-
|
-79,760
|
-30,666
|
-33,581
|
94,777
|
308,536
|
65,115
|
113,881
|
10,549
|
-3,775
|
4,894
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
502
|
0
|
1,895
|
151,585
|
73,287
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
8,500
|
-
|
-
|
9,714
|
-
|
-
|
3,436
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
203,210
|
108,822
|
163,356
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-840
|
-
|
-
|
-9,388
|
-
|
-
|
-241
|
-
|
-
|
781
|
-
|
-
|
511
|
-1,667
|
3,224
|
-152,576
|
-279,305
|
-91,635
|
-170,421
|
-775
|
12,182
|
-4,747
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|