| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 78.8 | 155 | 96.1% |
| 現金 + 有価証券 | 78.8 | 155 | 96.1% |
| 売掛金 | 125 | 132 | 5.1% |
| 流動資産合計 | 226 | 313 | 38.4% |
| 有形固定資産 | 188 | 166 | 11.8% |
| 固定資産合計 | 1,884 | 1,806 | 4.2% |
| 総資産 | 2,110 | 2,118 | 0.4% |
| 買掛金 | 7.05 | 7.24 | 2.7% |
| 流動負債合計 | 203 | 229 | 12.8% |
| 長期借入金 | 280 | 280 | 0.2% |
| 固定負債合計 | 478 | 443 | 7.3% |
| 総負債 | 681 | 672 | 1.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3.79 | 3.83 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -761 | -818 | 7.5% |
| 株主資本 | 1,429 | 1,446 | 1.2% |
| 有利子負債合計 | 280 | 280 | 0.2% |
| 純有利子負債 | 201 | 125 | 37.8% |
| DEレシオ（％） | 19.6 | 19.3 | 1.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 99,388 | 76,172 | 23.4% |
| 営業キャッシュフロー | -16,884 | 107,260 | 735.3% |
| 資本的支出 | -40,520 | -21,566 | 46.8% |
| 投資キャッシュフロー | -60,340 | -21,566 | 64.3% |
| 長期借入れによる収入 | 57,753 | 287,809 | 398.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,470 | 289,494 | 11620.4% |
| 財務キャッシュフロー | 47,427 | -9,947 | 121.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
外来メンタルヘルスプラットフォームの米国最大手。テック連携による対面・バーチャル統合診療ネットワークを展開、24年に94万超の患者を約790万件の受診で診療。TPG等が57.6%を保有、23年に同業3件を買収。米国で569拠点体制。