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（単位：千ドル）
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2012/5
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2013/5
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2014/5
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2015/5
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2016/5
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2017/5
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2018/5
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2019/5
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2020/5
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2021/5
|
2022/5
|
2023/5
|
2024/5
|
2025/5
|
|
減価償却費
|
5,621
|
7,295
|
7,114
|
7,090
|
9,395
|
10,677
|
12,412
|
15,230
|
18,838
|
19,867
|
17,884
|
13,285
|
8,859
|
8,027
|
|
株式報酬費用
|
1,872
|
1,695
|
1,356
|
1,577
|
3,465
|
3,964
|
4,403
|
3,560
|
2,419
|
3,360
|
2,608
|
3,612
|
6,201
|
10,158
|
|
営業キャッシュフロー
|
22,181
|
21,230
|
21,045
|
26,155
|
21,784
|
29,327
|
19,779
|
16,020
|
-17,041
|
15,017
|
-24,399
|
-17,441
|
-217
|
-206
|
|
資本的支出
|
-5,371
|
-8,877
|
-14,886
|
-17,511
|
-40,867
|
-22,592
|
-33,590
|
-44,734
|
-26,686
|
-23,769
|
-
|
-
|
-
|
-13,415
|
|
投資キャッシュフロー
|
-44,073
|
-10,422
|
-13,341
|
-34,440
|
-41,590
|
-25,011
|
-35,589
|
-96,797
|
-23,888
|
-10,856
|
81,768
|
-4,811
|
-17,921
|
-6,415
|
|
自己株式の取得による支出
|
5,006
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
31,816
|
-
|
-
|
15,014
|
26,748
|
50,000
|
-
|
60,000
|
27,500
|
170,000
|
20,000
|
150,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,329
|
7,012
|
5,933
|
6,867
|
14,652
|
57,236
|
5,076
|
5,092
|
11,125
|
114,130
|
86,411
|
123,690
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
35,934
|
-19,267
|
-7,179
|
8,169
|
15,573
|
-8,801
|
13,292
|
79,026
|
40,017
|
-3,419
|
-57,021
|
39,700
|
7,509
|
6,424
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8,752
|
-
|
-
|
-
|
-13,621
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.6
|
-
|
-
|
-
|
-10.6
|