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Lifecore Biomedical Inc【LFCR】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 1,355 1,374 1,382 1,510 1,856 1,805 1,866 1,768 1,842 1,945 1,577 1,750 1,513 1,830 1,834 1,913 2,211 2,128 2,147 2,909 2,550 2,560 2,717 2,850 2,954 2,980 3,142 3,336 3,145 3,313 4,048 4,724 4,503 4,527 4,770 5,038 5,102 4,724 4,982 5,059 5,054 5,905 3,396 5,009 3,155 2,893 2,168 2,206 2,233 2,252 1,993 2,044 2,076 1,914 1,981
株式報酬費用 441 444 429 558 348 323 464 560 278 361 353 364 398 350 391 438 797 900 884 884 807 966 1,069 1,122 950 1,116 1,146 1,191 728 938 816 1,078 528 787 566 538 892 895 797 776 620 686 680 785 903 816 1,533 1,577 1,493 1,598 2,419 3,372 2,552 1,815 2,392
営業キャッシュフロー 4,358 -5,100 9,277 13,646 5,085 -2,701 11,091 7,755 4,538 -245 9,541 - 3,943 -593 10,026 12,779 -1,839 4,031 4,105 15,487 6,467 -940 17,654 6,146 -131 - 13,768 1,681 2,186 2,617 12,646 -1,429 -5,439 -9,483 10,584 -12,703 17,021 1,435 -7,856 4,417 831 -5,137 36 -1,533 -12,688 -272 -8,329 1,006 -1,534 8,640 -643 -6,110 1,200 5,347 1,762
資本的支出 -1,561 -1,481 -850 -1,479 -2,029 -1,251 -1,258 -4,339 -4,345 -3,336 -2,511 -4,694 -4,098 -3,037 -3,067 -7,309 -3,487 -11,716 -10,956 -14,708 -2,131 -2,607 -4,750 -13,104 -2,146 -5,285 -11,102 -15,057 -14,440 -4,148 -14,556 -11,590 -9,981 -6,048 -6,089 -4,568 -4,623 -2,784 -3,976 -12,386 -7,913 -5,097 - -2,929 -6,137 - -5,054 -3,979 -6,251 - -3,392 -2,470 -5,456 -2,097 -1,737
投資キャッシュフロー -5,549 6,395 -1,708 -43,211 -2,785 -2,454 -3,089 -2,094 -4,097 -2,039 -2,511 - -15,098 -10,037 -2,145 -7,160 -3,396 -12,566 -10,920 -14,708 -2,122 -2,602 -4,690 -15,597 -3,288 - -11,087 -15,045 -14,437 -3,953 -73,983 -4,424 -9,666 -5,970 -3,686 -4,566 232 5,246 -3,976 -12,358 38,269 -5,097 -19,389 206 6,394 -8,158 -5,054 -3,979 -6,251 -2,637 -3,392 -2,470 1,544 -2,097 -1,737
自己株式の取得による支出 - - 202 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - 7,070 4,124 0 3,820 - - 16,776 0 - - 0 0 - - - - - - - 0 - - 0 0 - - - 20,000 - - - - - 146,633 - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 1,000 1,330 1,000 999 1,369 1,721 1,386 2,536 1,383 1,745 1,397 1,408 1,411 1,930 1,733 1,793 1,916 2,362 7,872 2,502 1,909 52,788 1,269 1,270 1,271 1,272 1,262 1,271 1,271 1,272 21 2,528 2,530 2,532 3,032 3,031 8,030 12,032 94,033 35 41,388 38 35 27 3,123 120,491 - - 193 - - - - - -
財務キャッシュフロー 298 -4,302 730 39,208 -14,428 -38 -2,915 -1,886 -5,262 -847 191 - 5,441 7,071 2,844 -7,187 -1,789 7,407 9,054 901 -5,613 -2,518 -2,796 2,126 6,201 - 600 8,605 10,719 1,491 61,605 5,211 16,015 15,057 -6,077 15,022 -17,024 -4,972 11,589 6,988 -38,948 9,878 19,142 3,906 2,414 24,571 2,934 -2,448 7,637 -614 1,093 12,515 -6,782 -402 -1,388
フリーキャッシュフロー - - - - - -4,035 -8,580 -4,256 3,250 25
FCFマージン（％） - - - - - -16.3 -26.3 -12.1 8.9 0.1
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