| （単位：百万ドル） | 2021/10 | 2022/10 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 345 | 112 | 55 | 108 |
| 現金 + 有価証券 | 345 | 112 | 55 | 108 |
| 売掛金 | 38 | 45 | 29 | 45 |
| 商品及び製品 | 198 | 361 | 311 | 234 |
| 流動資産合計 | 603 | 542 | 420 | 422 |
| 有形固定資産 | 70 | 78 | 90 | 98 |
| 固定資産合計 | 440 | 567 | 614 | 627 |
| 総資産 | 1,043 | 1,109 | 1,034 | 1,050 |
| 買掛金 | - | - | - | 67 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 流動負債合計 | 311 | 347 | 225 | 246 |
| 長期借入金 | 786 | 779 | 773 | 769 |
| 固定負債合計 | 950 | 959 | 969 | 980 |
| 総負債 | 1,261 | 1,307 | 1,195 | 1,227 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -423 | -289 | -261 | -285 |
| 株主資本 | -218 | -198 | -162 | -178 |
| 有利子負債合計 | 794 | 787 | 781 | 777 |
| 純有利子負債 | 449 | 675 | 725 | 668 |
| DEレシオ（％） | -365.1 | -398.0 | -484.2 | -438.7 |
| 運転資本 | - | - | - | 212 |