|
（単位：百万ドル）
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
98
|
81
|
55
|
54
|
73
|
74
|
71
|
56
|
125
|
65
|
69
|
74
|
62
|
90
|
56
|
26
|
52
|
45
|
45
|
42
|
75
|
67
|
87
|
74
|
77
|
55
|
83
|
104
|
104
|
63
|
99
|
57
|
87
|
51
|
49
|
42
|
48
|
43
|
75
|
54
|
56
|
44
|
49
|
52
|
21
|
33
|
49
|
46
|
40
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,119
|
1,465
|
1,310
|
1,596
|
1,153
|
1,542
|
1,373
|
1,311
|
1,473
|
1,546
|
1,088
|
1,577
|
1,374
|
1,894
|
-
|
1,322
|
1,675
|
1,279
|
1,985
|
935
|
1,762
|
765
|
1,692
|
633
|
1,493
|
449
|
1,142
|
1,100
|
1,493
|
821
|
1,123
|
612
|
991
|
656
|
757
|
540
|
883
|
307
|
691
|
327
|
839
|
245
|
546
|
449
|
791
|
129
|
149
|
301
|
630
|
|
資本的支出
|
-806
|
-682
|
-735
|
-667
|
-645
|
-639
|
-662
|
-602
|
-590
|
-648
|
-638
|
-639
|
-669
|
-700
|
-
|
-632
|
-129
|
-646
|
-152
|
-361
|
-337
|
-372
|
-320
|
-285
|
-348
|
-349
|
-303
|
-313
|
-390
|
-476
|
-394
|
-246
|
-294
|
-373
|
-262
|
-296
|
-374
|
-378
|
-312
|
-328
|
-370
|
-351
|
-290
|
-348
|
78
|
-244
|
-320
|
-343
|
-438
|
|
投資キャッシュフロー
|
-975
|
-712
|
227
|
-689
|
-1,636
|
-708
|
-775
|
-918
|
-1,171
|
-967
|
-1,928
|
-641
|
-569
|
-782
|
-
|
-659
|
-613
|
-672
|
-226
|
1,687
|
-190
|
-368
|
-315
|
10,492
|
-269
|
-2,349
|
-1,286
|
-539
|
-4,702
|
-510
|
-4,924
|
-309
|
-42
|
-40
|
2,621
|
-634
|
-652
|
-1,424
|
-64
|
519
|
-879
|
-212
|
522
|
24
|
349
|
52
|
-300
|
-361
|
-268
|
|
自己株式の取得による支出
|
514
|
296
|
376
|
519
|
65
|
623
|
425
|
482
|
496
|
915
|
191
|
525
|
786
|
464
|
-
|
508
|
318
|
480
|
796
|
395
|
338
|
207
|
295
|
2,710
|
6
|
199
|
492
|
283
|
96
|
311
|
346
|
359
|
563
|
480
|
561
|
531
|
129
|
229
|
379
|
524
|
361
|
176
|
170
|
165
|
177
|
37
|
64
|
56
|
33
|
|
長期借入れによる収入
|
409
|
415
|
1,547
|
2,058
|
849
|
5,117
|
6,695
|
4,497
|
2,101
|
1,936
|
2,642
|
3,533
|
1,458
|
6,048
|
-
|
3,110
|
1,837
|
720
|
1,426
|
1,059
|
1,191
|
926
|
1,874
|
1,475
|
2,343
|
1,961
|
4,932
|
4,182
|
4,901
|
1,007
|
3,047
|
174
|
-1,658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,220
|
0
|
896
|
1,049
|
2
|
1
|
0
|
199
|
555
|
7
|
41
|
160
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
971
|
0
|
7
|
6
|
14
|
1
|
983
|
5
|
1
|
1
|
16
|
550
|
108
|
4
|
27
|
|
財務キャッシュフロー
|
-123
|
-277
|
-1,164
|
-2,898
|
381
|
-582
|
-1,111
|
-222
|
-19
|
-687
|
782
|
-615
|
-1,118
|
-436
|
-
|
-260
|
-979
|
-1,733
|
-1,150
|
-2,389
|
-861
|
-738
|
-858
|
-4,839
|
-488
|
-784
|
-939
|
2,069
|
735
|
-700
|
337
|
-400
|
-779
|
-656
|
-1,777
|
-628
|
-214
|
813
|
-519
|
-639
|
-350
|
-284
|
-190
|
-177
|
-1,600
|
-67
|
-125
|
-83
|
47
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870
|
-115
|
-171
|
-42
|
193
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-61.6
|
-9.7
|
-13.4
|
-3.4
|
15.7
|