| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 69,779 | 75,395 | 8.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 142,469 | 101,085 | 29.0% |
| 売上総利益 | -72,690 | -25,690 | 64.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 262,217 | 231,669 | 11.6% |
| 営業費用 | 490,618 | 409,347 | 16.6% |
| 営業利益 | -563,308 | -435,037 | 22.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -569,573 | -273,883 | 51.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -816.3 | -363.3 | 55.5% |
| 法人税等合計 | 1,696 | -743 | 143.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -571,269 | -273,140 | 52.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.5 | -8.7 | 491.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.5 | -8.7 | 491.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 141 | 84.7 | 39.8% |
| 有価証券 | 151 | 99.8 | 33.8% |
| 現金 + 有価証券 | 291 | 185 | 36.7% |
| 売掛金 | 14.1 | 14.3 | 1.0% |
| 商品及び製品 | 12.2 | 14.9 | 22.2% |
| 流動資産合計 | 351 | 245 | 30.1% |
| 固定資産合計 | 162 | 120 | 25.8% |
| 総資産 | 512 | 365 | 28.7% |
| 買掛金 | 21.1 | 19 | 10.1% |
| 流動負債合計 | 83.9 | 60.6 | 27.8% |
| 長期借入金 | － | 501 | － |
| 固定負債合計 | 653 | 525 | 19.6% |
| 総負債 | 737 | 586 | 20.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,927 | 2,205 | 14.4% |
| 利益剰余金 | -1,840 | -2,113 | 14.8% |
| 株主資本 | -225 | -221 | 1.8% |
| 有利子負債合計 | － | 501 | － |
| 純有利子負債 | － | 316 | － |
| DEレシオ（％） | － | -226.7 | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 26,624 | 25,255 | 5.1% |
| 株式報酬費用 | 207,132 | 139,135 | 32.8% |
| 営業キャッシュフロー | -247,304 | -276,630 | 11.9% |
| 資本的支出 | -21,915 | -5,090 | 76.8% |
| 投資キャッシュフロー | 236,626 | 42,463 | 82.1% |
| 財務キャッシュフロー | 80,197 | 178,265 | 122.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車向けLiDARと自律走行ソリューションの有力企業。LiDARセンサーと知覚・判断ソフトを展開。2022年Freedom買収、2023年Seagate買収、2024年EM4買収を実施。主要顧客依存が高く、2024年上位10顧客が売上の70%、米国・欧州中心で展開。