Laureate Education, Inc.【LAUR】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	22	12	8	20	-4	7	6	0	3	4	1	3	1	4	3	3	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	0	2	3	3	3
営業キャッシュフロー	-40	-166	350	-15	-8	8	-	40	44	-13	279	27	-4	64	160	37	11	6	36	-211	53	-9	109	23	26	52	108	63	33	40	118	40	57	74	140	93
資本的支出	-38	-50	-48	-140	-45	-50	-57	-88	-33	-31	-40	-54	-25	-25	-14	-13	-12	-9	-8	-23	-2	-7	-9	-37	-6	-10	-12	-30	-16	-11	-8	-38	-5	-14	-19	-67
投資キャッシュフロー	-42	-55	-55	-175	302	-39	-	-112	294	808	-52	66	-24	-12	0	621	-2	651	1,404	-11	7	-6	64	-36	-6	-9	-12	-26	-16	-7	-8	-28	-5	-14	-18	-67
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	-	2	0	0	-	1	0	0	-	0	0	0	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	29	-29	0	98	1	0	0	378	102	104	0	75	-	-	-	-	32	38	28	2	39	32	0	143
長期借入れによる収入	6	2,104	238	549	188	110	84	101	90	417	216	399	499	25	41	-39	0	54	-9	0	49	155	30	261	38	5	4	105	81	54	0	20	30	56	8	31
長期借入金の返済による支出	50	2,365	279	343	541	129	166	29	532	1,344	312	318	226	29	42	406	53	879	0	8	58	171	39	163	15	72	79	76	26	42	74	72	22	63	31	11
財務キャッシュフロー	464	-276	-135	168	-369	-25	-	76	-450	-947	-192	-87	267	-5	-7	-531	-200	-964	-122	-1,399	-105	-123	-11	-226	21	-67	-75	-82	18	-27	-104	-56	-35	-40	-24	-126
フリーキャッシュフロー							-																									3	53	60	122	26
FCFマージン（％）							-																									0.8	22.5	11.6	30.7	4.9

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