| （単位：百万ドル） | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | 296 | 119 | -49 | -159 | 168 | -169 | 206 | -166 | 182 | -197 | -125 | 547 | -226 | - | -282 | 797 | -66 | 238 | -225 | 251 | -23 | 154 | -69 | 118 | -42 | 84 | 44 | 23 | -44 | 33 | 35 | 53 | -31 | 43 | 38 | 54 | 111 | -68 | 78 | 58 | -21 | 45 | 169 | -61 | -29 | 44 | 26 | 45 |
| 投資キャッシュフロー | -215 | -403 | -788 | -965 | -173 | 363 | -231 | 10 | 21 | -77 | -73 | 101 | 211 | - | 58 | -362 | -183 | -299 | 160 | -23 | -141 | 90 | -237 | 159 | -478 | 910 | 257 | 851 | 688 | -379 | -243 | -719 | -172 | -82 | 44 | 289 | 188 | 335 | 79 | 190 | 337 | 249 | 146 | 199 | -374 | -406 | -292 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 41 | 0 | 97 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 17 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -46 | 252 | 839 | 1,111 | 10 | -176 | 103 | 82 | -231 | 271 | 175 | -665 | 41 | - | 165 | -351 | 177 | 41 | 54 | -216 | 188 | -156 | 211 | -45 | 785 | -744 | -258 | -510 | -478 | 178 | -235 | 442 | 75 | -176 | -9 | -42 | -199 | -155 | -164 | -42 | -161 | -321 | 175 | -493 | -411 | -24 | 179 | 481 |