Lithia Motors, Inc.【LAD】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	8	9	10	10	-	11	12	12	12	12	14	14	16	16	18	19	20	19	20	20	21	22	22	23	25	26	30	34	35	39	41	41	50	49	50	54	49	75	89	54	75	77	80	81	84
株式報酬費用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	4	4	5	4	7	6	8	9	8	9	10	12	8	9	9	10	11	10	14	13	16	14	15	16	14	15
営業キャッシュフロー	20	-5	-41	-112	-25	-37	49	-26	88	-81	-23	18	91	-58	38	-9	77	-33	34	31	123	-104	126	-	81	-112	48	187	142	140	77	167	209	46	121	668	10	-259	496	767	725	-192	26	-290	-255	-93	-49	-250	121	-296	292	-149	219	61	322	9	-99	123
資本的支出	-16	-9	-9	-15	-13	-30	-7	-16	-12	-17	-13	-23	-19	-32	-25	-24	-15	-22	-16	-28	-39	-20	-17	-17	-40	-34	-43	-31	-42	-45	-30	-29	-35	-33	-42	-37	-48	-43	-50	-63	-82	-67	-61	-76	-74	-94	-39	-59	-67	-67	-80	-131	-63	-80	-69	-81	-109	-94
投資キャッシュフロー	-15	25	-7	-24	-30	-40	-9	-48	-12	-63	-48	-60	-15	-614	-31	-20	-55	-66	-30	-38	-223	-63	-23	-	-340	-74	-374	-78	-64	-43	-36	-75	-90	-239	-119	-49	-562	-878	-443	-1,379	-742	-328	-358	-426	-235	-313	-414	-587	-241	-30	-1,266	-250	-306	-34	-118	-199	-164	-549
配当金の支払額	1	1	1	2	2	2	-	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	7	6	7	6	7	8	8	9	10	10	10	11	11	11	11	13	13	13	13	14	14	14	13	14	13	13
自己株式の取得による支出	11	2	2	17	-1	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	57	47	3	4	9	15	6	2	8	25	47	67	3	0	0	0	48	2	0	0	15	0	0	214	60	562	21	43	14	0	0	34	15	202	56	92	143	119	399	298
長期借入れによる収入	16	3	8	6	0	28	-	-	-1	0	-	-	71	48	50	9	16	0	12	0	10	43	27	46	321	0	0	62	0	-1	-	-	-	-	17	39	0	550	-	-	0	344	16	10	311	-225	10	0	69	0	158	20	99	128	-	-	-	45
財務キャッシュフロー	-3	-16	35	141	57	98	-70	78	-81	150	68	47	-84	679	-17	30	-14	110	-29	-1	108	191	-124	-	265	203	336	-149	-79	-98	-29	-93	-137	249	-31	-556	487	1,238	-44	1,221	-628	556	316	668	615	435	509	738	178	982	445	672	-238	27	-173	159	278	347
フリーキャッシュフロー																								-																														-18	253	-71	-208	30
FCFマージン（％）																								-																														-0.2	2.8	-0.7	-2.1	0.3

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