|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
294
|
-941
|
1,129
|
-213
|
1,108
|
1,941
|
328
|
778
|
996
|
752
|
608
|
-105
|
826
|
768
|
423
|
769
|
904
|
894
|
42
|
1,045
|
1,108
|
1,352
|
149
|
622
|
945
|
537
|
-1
|
1,232
|
579
|
780
|
513
|
-
|
1,244
|
827
|
81
|
393
|
797
|
470
|
329
|
111
|
851
|
454
|
134
|
409
|
1,133
|
947
|
423
|
1,023
|
1,246
|
622
|
719
|
1,434
|
1,277
|
477
|
198
|
952
|
934
|
941
|
736
|
1,006
|
920
|
617
|
|
資本的支出
|
-212
|
-247
|
-150
|
-150
|
-202
|
-355
|
-238
|
-292
|
-295
|
-411
|
-602
|
-548
|
-157
|
-430
|
-758
|
-394
|
-443
|
-1,158
|
-453
|
-774
|
-220
|
-108
|
-292
|
-682
|
-290
|
-186
|
-211
|
-265
|
-259
|
-296
|
-230
|
-250
|
-251
|
-264
|
-223
|
-282
|
-238
|
-298
|
-233
|
-207
|
-144
|
-126
|
-87
|
-96
|
-144
|
-155
|
-121
|
-191
|
-125
|
-223
|
-159
|
-140
|
-164
|
-223
|
-159
|
-159
|
-140
|
-174
|
-98
|
-134
|
-156
|
-191
|
|
投資キャッシュフロー
|
-411
|
1,090
|
-816
|
1,189
|
-726
|
-1,550
|
-513
|
-645
|
-744
|
-1,193
|
-633
|
-660
|
-572
|
-1,433
|
-637
|
-522
|
194
|
-505
|
94
|
-1,128
|
-553
|
-348
|
-157
|
-960
|
-729
|
-341
|
273
|
-1,827
|
-533
|
-568
|
56
|
-
|
520
|
-727
|
300
|
-256
|
-528
|
-187
|
427
|
-752
|
-783
|
-306
|
306
|
-213
|
-517
|
-763
|
-187
|
-599
|
-993
|
-568
|
-134
|
-1,333
|
-786
|
-492
|
-1,026
|
-250
|
-740
|
41
|
-204
|
-809
|
-1,204
|
-611
|
|
自己株式の取得による支出
|
188
|
54
|
188
|
234
|
278
|
32
|
-
|
-
|
88
|
73
|
95
|
85
|
48
|
0
|
18
|
164
|
214
|
226
|
67
|
220
|
330
|
648
|
33
|
53
|
29
|
19
|
-
|
-
|
0
|
210
|
497
|
302
|
90
|
137
|
317
|
161
|
165
|
408
|
458
|
33
|
187
|
245
|
280
|
204
|
341
|
311
|
132
|
248
|
231
|
118
|
462
|
131
|
116
|
140
|
24
|
179
|
59
|
346
|
394
|
257
|
55
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
125
|
0
|
904
|
197
|
250
|
970
|
370
|
1,005
|
543
|
1,234
|
420
|
1,178
|
355
|
1,302
|
701
|
65
|
493
|
745
|
636
|
867
|
348
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1
|
0
|
913
|
520
|
197
|
1,202
|
331
|
915
|
852
|
812
|
196
|
546
|
316
|
436
|
240
|
91
|
919
|
1,019
|
759
|
570
|
432
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
64
|
-161
|
-312
|
-951
|
-399
|
-391
|
154
|
-95
|
-222
|
499
|
-17
|
751
|
-166
|
703
|
233
|
-274
|
-744
|
-657
|
-223
|
57
|
-472
|
-887
|
-123
|
383
|
-218
|
-208
|
-188
|
536
|
9
|
-156
|
-591
|
-
|
-1,647
|
-260
|
-449
|
-36
|
-262
|
-397
|
-144
|
366
|
145
|
-565
|
-258
|
-279
|
-376
|
-376
|
-56
|
-262
|
-303
|
-416
|
-524
|
-235
|
-188
|
-353
|
987
|
-787
|
-122
|
-976
|
-520
|
-322
|
408
|
-79
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
767
|
638
|
872
|
764
|
426
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9
|
14.2
|
19.1
|
16.4
|
9.0
|