|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
16
|
32
|
68
|
64
|
81
|
88
|
89
|
124
|
143
|
181
|
165
|
180
|
194
|
188
|
|
現金 + 有価証券
|
16
|
32
|
68
|
64
|
81
|
88
|
89
|
124
|
143
|
181
|
165
|
180
|
194
|
188
|
|
売掛金
|
150
|
154
|
165
|
189
|
188
|
195
|
208
|
202
|
375
|
372
|
430
|
472
|
444
|
400
|
|
商品及び製品
|
74
|
72
|
71
|
77
|
75
|
77
|
87
|
94
|
174
|
187
|
264
|
284
|
233
|
227
|
|
流動資産合計
|
259
|
277
|
328
|
351
|
365
|
376
|
406
|
418
|
715
|
792
|
920
|
994
|
927
|
876
|
|
有形固定資産
|
82
|
85
|
85
|
85
|
87
|
85
|
86
|
83
|
213
|
203
|
197
|
198
|
207
|
229
|
|
固定資産合計
|
245
|
258
|
255
|
314
|
319
|
315
|
315
|
291
|
2,134
|
2,099
|
2,035
|
1,827
|
1,786
|
1,734
|
|
総資産
|
505
|
536
|
584
|
665
|
685
|
692
|
722
|
709
|
2,850
|
2,892
|
2,956
|
2,822
|
2,714
|
2,611
|
|
買掛金
|
65
|
67
|
72
|
74
|
67
|
77
|
93
|
87
|
164
|
191
|
226
|
193
|
184
|
198
|
|
流動負債合計
|
106
|
107
|
130
|
124
|
124
|
127
|
154
|
151
|
359
|
382
|
430
|
354
|
367
|
379
|
|
長期借入金
|
46
|
30
|
17
|
75
|
81
|
65
|
61
|
35
|
882
|
849
|
836
|
933
|
730
|
669
|
|
固定負債合計
|
143
|
139
|
108
|
175
|
179
|
152
|
157
|
121
|
1,248
|
1,187
|
1,137
|
1,188
|
961
|
876
|
|
総負債
|
249
|
246
|
239
|
300
|
304
|
279
|
312
|
273
|
1,607
|
1,570
|
1,567
|
1,543
|
1,329
|
1,256
|
|
資本金及び資本剰余金
|
12
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
利益剰余金
|
175
|
215
|
258
|
299
|
326
|
364
|
365
|
405
|
412
|
423
|
516
|
469
|
550
|
633
|
|
株主資本
|
255
|
289
|
345
|
365
|
381
|
412
|
409
|
436
|
1,242
|
1,320
|
1,387
|
1,278
|
1,384
|
1,354
|
|
有利子負債合計
|
46
|
30
|
17
|
75
|
81
|
65
|
61
|
35
|
882
|
849
|
836
|
933
|
730
|
669
|
|
純有利子負債
|
29
|
-3
|
-52
|
10
|
0
|
-24
|
-29
|
-89
|
738
|
667
|
671
|
752
|
536
|
480
|
|
DEレシオ（％）
|
18.26
|
10.36
|
5.02
|
20.63
|
21.36
|
15.94
|
14.91
|
8.23
|
71.03
|
64.28
|
60.26
|
73.02
|
52.76
|
49.45
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|