Key Tronic Corporation【KTCC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q23	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	573	581	571	608	612	658	685	1,010	864	922	1,006	1,037	1,269	1,539	1,568	1,534	1,516	1,518	1,522	1,606	1,619	1,811	1,870	1,932	1,964	1,925	1,949	1,936	1,913	1,854	1,753	1,778	1,609	1,534	853	1,595	1,752	1,616	1,609	2,923	1,335	1,278	1,320	705	2,385	2,273	2,199	-	2,787	2,711	2,749	2,791	3,011	2,525	2,409	1,654	2,481	2,503
株式報酬費用	146	154	161	163	208	217	222	201	154	181	148	176	165	179	196	192	189	237	204	134	197	158	169	168	104	147	56	140	168	106	80	82	74	67	59	66	63	51	18	-26	68	75	75	115	40	62	76	-	59	52	52	-607	67	16	26	109	221	278
営業キャッシュフロー	-5,787	6,635	-7,761	1,847	6,022	6,394	8,424	8,442	-1,603	1,059	2,896	-894	-2,138	7,301	1,834	670	1,294	2,013	-3,075	4,348	-1,417	4,547	4,450	1,845	2,719	4,181	2,971	1,586	321	-5,417	8,484	-2,469	-10,313	1,875	-23,623	1,057	-9,439	-7,384	-861	-3,416	-14,626	4,098	-1,108	-	-5,837	-4,194	-7,068	5,788	5,623	3,457	-2,999	7,695	9,947	1,590	-1,419	8,811	7,604	6,378
資本的支出	-396	-2,369	-862	-1,027	-739	-1,476	-553	-702	-1,134	-1,474	-1,859	-3,296	-2,248	-2,453	-2,446	-1,661	-3,512	-4,032	-2,476	-3,257	-2,956	-1,980	-2,632	-1,739	-1,287	-868	-1,021	-1,347	-1,674	-1,912	-2,255	-2,545	-3,046	-2,314	-561	-2,702	-3,186	-3,777	-2,692	-6,526	-1,791	-975	-1,310	-	-2,526	-1,333	-1,008	-4,904	-527	-2,082	-789	-560	-377	-444	-2,199	-1,075	-3,182	-3,305
投資キャッシュフロー	-396	-2,360	-862	-1,027	-739	-1,332	-553	-675	-7,161	-1,474	-1,859	-3,296	-47,816	-925	99	511	-1,073	-288	-2,476	-1,828	-2,863	-1,972	-2,620	-1,018	-306	-867	-1,018	-1,291	219	-486	-789	-853	-1,271	-698	1,094	-2,702	-3,186	-3,777	-2,692	-6,528	-1,791	-973	-1,310	-	-2,526	2,167	-1,008	-3,167	1,722	-2,082	-673	-1,075	-377	-444	-2,199	-1,179	-3,182	-3,305
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	176	178	181	183	187	189	191	196	0	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,468	1,467	1,468	1,468	1,467	1,468	1,468	1,468	1,467	1,468	1,468	1,884	1,884	1,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	5,298	-4,026	8,515	-806	-3,984	-6,618	-4,914	-150	-95	-112	-229	7,752	45,118	-7,142	-1,789	-1,154	-453	-672	4,633	-1,777	3,537	-1,570	-2,199	-1,365	-1,809	-3,841	-2,105	-250	476	4,736	-7,722	3,758	11,487	-1,182	23,332	896	13,543	14,697	-173	14,615	14,488	-3,623	3,094	-	8,789	704	7,303	945	-7,374	-1,996	5,974	-7,123	-7,767	-3,457	1,842	-8,716	-4,683	-3,408
フリーキャッシュフロー																																												-										1,146	-3,618	7,736	4,422	3,073
FCFマージン（％）																																												-				-						1.0	-3.2	7.0	4.5	3.2

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