| （単位：百万ドル） | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 106 | 248 | 185 | 59 | 215 | 334 |
| 現金 + 有価証券 | 106 | 248 | 185 | 59 | 215 | 334 |
| 売掛金 | 228 | 231 | 289 | 225 | 217 | 243 |
| 商品及び製品 | 458 | 340 | 362 | 596 | 500 | 390 |
| 流動資産合計 | 877 | 901 | 910 | 982 | 1,043 | 1,064 |
| 有形固定資産 | 132 | 118 | 105 | 104 | 112 | 103 |
| 固定資産合計 | 639 | 644 | 622 | 599 | 601 | 586 |
| 総資産 | 1,517 | 1,545 | 1,533 | 1,582 | 1,645 | 1,650 |
| 買掛金 | 147 | 167 | 214 | 206 | 180 | 179 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 25 | - | 10 | 20 | - |
| 流動負債合計 | 378 | 413 | 455 | 440 | 392 | 393 |
| 長期借入金 | 913 | 887 | 791 | 782 | 763 | 740 |
| 固定負債合計 | 1,069 | 1,047 | 929 | 891 | 880 | 856 |
| 総負債 | 1,447 | 1,461 | 1,384 | 1,331 | 1,273 | 1,250 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | - | 218 | 243 | 273 | 316 |
| 利益剰余金 | -2 | 7 | 22 | 86 | 166 | 199 |
| 株主資本 | 69 | 84 | 148 | 250 | 371 | 400 |
| 有利子負債合計 | 913 | 912 | 791 | 792 | 783 | 740 |
| 純有利子負債 | 806 | 664 | 605 | 733 | 568 | 406 |
| DEレシオ（％） | 1318.7 | 1078.6 | 534.2 | 316.1 | 210.8 | 185.1 |
| 運転資本 | 404 | 438 | 616 | 537 | 454 |