|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
82
|
282
|
53
|
167
|
92
|
50
|
323
|
374
|
392
|
362
|
412
|
334
|
202
|
114
|
|
有価証券
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
103
|
282
|
53
|
167
|
92
|
50
|
323
|
374
|
392
|
362
|
412
|
334
|
202
|
114
|
|
商品及び製品
|
444
|
638
|
416
|
423
|
387
|
343
|
382
|
497
|
503
|
519
|
432
|
608
|
564
|
656
|
|
流動資産合計
|
865
|
1,223
|
781
|
886
|
710
|
650
|
1,062
|
1,201
|
1,219
|
1,218
|
1,258
|
1,242
|
1,117
|
1,105
|
|
有形固定資産
|
485
|
522
|
536
|
479
|
429
|
434
|
506
|
486
|
490
|
524
|
503
|
484
|
482
|
694
|
|
投資有価証券
|
98
|
21
|
30
|
11
|
2
|
6
|
10
|
-
|
-
|
-
|
4
|
3
|
2
|
3
|
|
固定資産合計
|
473
|
281
|
301
|
276
|
531
|
529
|
761
|
696
|
746
|
818
|
754
|
692
|
720
|
808
|
|
総資産
|
1,823
|
2,027
|
1,619
|
1,642
|
1,242
|
1,179
|
1,824
|
1,898
|
1,965
|
2,036
|
2,012
|
1,934
|
1,838
|
1,913
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
-
|
78
|
|
流動負債合計
|
328
|
328
|
278
|
237
|
201
|
182
|
231
|
233
|
270
|
260
|
288
|
326
|
370
|
476
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
455
|
444
|
486
|
449
|
424
|
440
|
429
|
|
固定負債合計
|
571
|
636
|
406
|
623
|
579
|
602
|
838
|
824
|
879
|
980
|
853
|
650
|
658
|
619
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,400
|
1,400
|
1,399
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
-291
|
141
|
-313
|
-283
|
-526
|
-553
|
-268
|
-137
|
-133
|
-152
|
-123
|
-106
|
-242
|
-211
|
|
株主資本
|
924
|
1,062
|
935
|
781
|
461
|
395
|
754
|
839
|
816
|
796
|
870
|
957
|
808
|
817
|
|
有利子負債合計
|
2
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
456
|
445
|
487
|
451
|
425
|
440
|
507
|
|
純有利子負債
|
-102
|
-262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
81
|
53
|
125
|
38
|
90
|
238
|
392
|
|
DEレシオ（％）
|
0.2
|
2.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54.4
|
54.6
|
61.2
|
51.9
|
44.4
|
54.5
|
62.1
|