|
（単位：千ドル）
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
2,846
|
3,888
|
2,915
|
4,591
|
3,749
|
4,482
|
3,482
|
5,344
|
5,158
|
6,405
|
5,594
|
5,126
|
5,909
|
5,129
|
4,868
|
4,499
|
4,164
|
4,440
|
4,774
|
3,897
|
3,907
|
4,116
|
3,719
|
5,152
|
6,428
|
6,513
|
6,314
|
7,359
|
3,903
|
|
営業キャッシュフロー
|
-10,569
|
-11,882
|
-16,229
|
-12,767
|
-20,225
|
-28,099
|
-25,330
|
-20,375
|
-23,165
|
-20,894
|
-20,334
|
-19,998
|
-24,708
|
-21,721
|
-21,750
|
-5,538
|
-34,652
|
-
|
-38,665
|
-48,172
|
-66,623
|
-48,204
|
-36,506
|
-45,011
|
-40,277
|
-44,312
|
-30,634
|
-52,888
|
-11,828
|
|
資本的支出
|
-125
|
-324
|
-2,286
|
-99
|
-178
|
-596
|
-137
|
-505
|
-39
|
-6
|
0
|
-25
|
-
|
-
|
-
|
-55
|
-382
|
-397
|
-491
|
-1,093
|
-49
|
0
|
-107
|
-10
|
-16
|
0
|
-119
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-525
|
-324
|
-2,286
|
-63,896
|
-170,080
|
858
|
44,556
|
33,843
|
6,751
|
16,217
|
-4,975
|
6,602
|
549
|
-1,134
|
20,594
|
-2,901
|
2,484
|
-
|
20,566
|
-103,110
|
31,991
|
39,803
|
40,175
|
-46,479
|
-60,034
|
21,431
|
31,397
|
43,186
|
5,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
13
|
-380
|
113,339
|
149
|
91,160
|
17
|
39
|
1,484
|
196
|
240
|
31,479
|
19,249
|
57
|
52,569
|
160
|
22,957
|
429
|
-
|
772
|
167,776
|
152
|
395
|
88,822
|
164,829
|
2,046
|
1,240
|
3,968
|
10,676
|
29,692
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-40,293
|
-44,312
|
-30,753
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-120.2
|
-207.7
|
-87.6
|
-
|
-
|