|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
86,343
|
35,007
|
27,437
|
19,701
|
|
現金 + 有価証券
|
86,343
|
35,007
|
27,437
|
19,701
|
|
売掛金
|
51,304
|
44,538
|
52,413
|
43,980
|
|
商品及び製品
|
15,470
|
10,051
|
8,215
|
6,653
|
|
流動資産合計
|
161,152
|
103,220
|
101,987
|
79,963
|
|
有形固定資産
|
12,240
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
598,450
|
585,516
|
484,997
|
375,870
|
|
総資産
|
759,602
|
688,736
|
586,984
|
455,833
|
|
買掛金
|
16,004
|
17,835
|
23,983
|
14,827
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3,326
|
5,345
|
2,411
|
1,850
|
|
流動負債合計
|
48,188
|
48,808
|
74,499
|
66,090
|
|
長期借入金
|
399,115
|
413,910
|
296,109
|
295,661
|
|
固定負債合計
|
439,271
|
459,256
|
475,512
|
489,343
|
|
総負債
|
487,459
|
508,064
|
550,011
|
555,433
|
|
資本金及び資本剰余金
|
413,322
|
435,300
|
461,077
|
468,719
|
|
利益剰余金
|
-138,179
|
-248,238
|
-415,280
|
-561,356
|
|
株主資本
|
272,143
|
180,672
|
36,973
|
-99,600
|
|
有利子負債合計
|
402,441
|
419,255
|
298,520
|
297,511
|
|
純有利子負債
|
316,098
|
384,248
|
271,083
|
277,810
|
|
DEレシオ（％）
|
147.88
|
232.05
|
807.4
|
-298.71
|
|
運転資本
|
|
|
|
|