|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
株式報酬費用
|
706
|
1,746
|
1,084
|
1,139
|
1,549
|
713
|
1,505
|
554
|
1,126
|
1,235
|
1,193
|
1,272
|
997
|
1,024
|
764
|
358
|
56
|
894
|
528
|
945
|
1,292
|
676
|
1,022
|
-695
|
1,399
|
1,288
|
1,190
|
912
|
815
|
538
|
451
|
251
|
158
|
161
|
318
|
182
|
2,610
|
514
|
642
|
650
|
656
|
417
|
297
|
-103
|
194
|
1,191
|
958
|
1,531
|
734
|
676
|
1,212
|
710
|
774
|
747
|
1,105
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,584
|
8,136
|
-630
|
1,862
|
261
|
2,292
|
-3,270
|
-6,061
|
-6,145
|
-6,897
|
-4,349
|
-2,216
|
-5,478
|
-3,381
|
-1,284
|
-6,779
|
-5,554
|
-6,643
|
-7,842
|
-6,139
|
-6,619
|
-6,059
|
-7,164
|
-6,072
|
-6,060
|
-7,149
|
-6,975
|
-7,984
|
-7,847
|
-3,554
|
-5,400
|
-4,227
|
-3,869
|
-2,891
|
483
|
1,858
|
-246
|
-5,356
|
-3,454
|
-1,694
|
-2,283
|
-9,118
|
-4,200
|
-2,100
|
-4,175
|
-3,818
|
-3,800
|
-3,509
|
-3,100
|
-3,100
|
-6,400
|
-1,600
|
-3,400
|
-4,200
|
-84
|
|
資本的支出
|
-1,866
|
-1,402
|
-1,776
|
-3,973
|
-2,716
|
-1,368
|
-308
|
-223
|
-445
|
-534
|
-567
|
54
|
-315
|
-338
|
-342
|
-130
|
-224
|
-82
|
-25
|
-66
|
-298
|
-774
|
-271
|
-1,453
|
-554
|
-187
|
-220
|
-224
|
-75
|
-45
|
6
|
-58
|
-156
|
-51
|
-89
|
-249
|
-347
|
-328
|
-192
|
-169
|
-525
|
-81
|
-38
|
-191
|
-217
|
-135
|
-
|
-
|
-246
|
-66
|
-11
|
-495
|
-501
|
-734
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
940
|
-2,909
|
2,042
|
-11,714
|
-6,313
|
52
|
18,825
|
735
|
4,364
|
5,376
|
8,172
|
741
|
3,280
|
7,613
|
108
|
12,300
|
13,231
|
4,807
|
2,663
|
2,131
|
9,012
|
-6,009
|
2,304
|
5,967
|
5,268
|
6,058
|
3,653
|
3,776
|
2,664
|
-1,596
|
2,166
|
1,508
|
6,196
|
3,160
|
1,521
|
920
|
-147
|
-309
|
-221
|
728
|
-2,525
|
-1,077
|
-518
|
806
|
-16,841
|
5,331
|
3,795
|
-424
|
4,524
|
-705
|
-14,255
|
145
|
4,586
|
13,280
|
2,316
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,152
|
1,354
|
1,272
|
2,183
|
0
|
0
|
0
|
2,005
|
298
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,163
|
-2,312
|
-1,273
|
-2,281
|
-4
|
-528
|
-3,674
|
-3,187
|
-171
|
0
|
-47
|
-920
|
0
|
-98
|
-277
|
-613
|
-2
|
0
|
-8
|
-502
|
0
|
24,664
|
0
|
-1,564
|
-
|
-
|
-1
|
-834
|
7,442
|
678
|
-90
|
-39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,487
|
840
|
4,690
|
-570
|
-96
|
2,027
|
832
|
-104
|
21,335
|
0
|
0
|
0
|
7,242
|
0
|
25,197
|
1,076
|
-
|
-
|
-66
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-6,411
|
-2,095
|
-3,901
|
-4,934
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-48.1
|
-14.3
|
-37.0
|
-58.3
|
-
|