|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
35
|
66
|
82
|
51
|
21
|
20
|
60
|
40
|
33
|
38
|
45
|
33
|
66
|
43
|
38
|
|
現金 + 有価証券
|
35
|
66
|
82
|
51
|
21
|
20
|
60
|
40
|
33
|
38
|
45
|
33
|
66
|
43
|
38
|
|
売掛金
|
128
|
162
|
157
|
198
|
155
|
136
|
159
|
189
|
163
|
175
|
182
|
215
|
202
|
191
|
158
|
|
商品及び製品
|
165
|
195
|
168
|
241
|
226
|
228
|
236
|
284
|
299
|
295
|
313
|
355
|
395
|
404
|
411
|
|
流動資産合計
|
370
|
481
|
473
|
541
|
444
|
438
|
506
|
540
|
519
|
564
|
628
|
636
|
699
|
680
|
668
|
|
有形固定資産
|
168
|
161
|
197
|
299
|
277
|
280
|
328
|
417
|
415
|
409
|
489
|
557
|
631
|
660
|
650
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,021
|
1,015
|
1,018
|
1,062
|
1,126
|
1,201
|
1,211
|
|
総資産
|
669
|
780
|
784
|
1,293
|
1,125
|
1,087
|
1,200
|
1,479
|
1,564
|
1,598
|
1,661
|
1,711
|
1,835
|
1,890
|
1,886
|
|
買掛金
|
87
|
103
|
107
|
120
|
140
|
144
|
141
|
177
|
169
|
154
|
171
|
207
|
202
|
179
|
122
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
43
|
39
|
42
|
11
|
11
|
10
|
10
|
2
|
0
|
5
|
4
|
4
|
|
流動負債合計
|
149
|
181
|
195
|
292
|
280
|
293
|
281
|
298
|
296
|
292
|
285
|
324
|
325
|
325
|
227
|
|
長期借入金
|
295
|
296
|
303
|
806
|
694
|
619
|
665
|
978
|
891
|
765
|
781
|
817
|
835
|
925
|
914
|
|
総負債
|
569
|
611
|
595
|
1,210
|
1,137
|
1,052
|
1,094
|
1,412
|
1,405
|
1,252
|
1,251
|
1,308
|
1,332
|
1,401
|
1,312
|
|
利益剰余金
|
-12
|
52
|
71
|
18
|
-54
|
-25
|
7
|
27
|
93
|
215
|
300
|
360
|
444
|
490
|
539
|
|
株主資本
|
99
|
168
|
189
|
83
|
-13
|
34
|
105
|
67
|
158
|
346
|
410
|
403
|
503
|
489
|
574
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
324
|
364
|
395
|
417
|
447
|