|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
6,800
|
6,800
|
7,300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
800
|
1,500
|
1,400
|
1,200
|
2,000
|
1,400
|
700
|
1,300
|
1,100
|
2,300
|
2,900
|
2,900
|
2,500
|
3,500
|
3,500
|
4,000
|
5,400
|
6,600
|
|
営業キャッシュフロー
|
-9,500
|
-15,800
|
5,700
|
-13,700
|
-
|
-
|
19,700
|
-
|
2,500
|
-24,100
|
-29,000
|
-14,400
|
-17,200
|
-7,400
|
-8,000
|
-15,300
|
-12,300
|
-22,700
|
|
資本的支出
|
-4,400
|
-3,400
|
-6,400
|
-14,800
|
-
|
-
|
-7,000
|
-
|
-8,600
|
-14,900
|
-22,500
|
-11,000
|
-10,600
|
-24,200
|
-26,200
|
-30,400
|
-26,300
|
-14,300
|
|
投資キャッシュフロー
|
-5,000
|
-3,200
|
-6,200
|
-44,400
|
-
|
-
|
-10,000
|
-
|
-8,300
|
-4,900
|
-85,100
|
-9,300
|
-10,600
|
-19,500
|
-22,000
|
-28,500
|
-25,800
|
-17,600
|
|
配当金の支払額
|
4,500
|
4,500
|
5,000
|
5,000
|
-
|
-
|
6,800
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,100
|
1,300
|
1,500
|
1,600
|
|
自己株式の取得による支出
|
200
|
1,700
|
1,600
|
2,000
|
-
|
-
|
300
|
-
|
300
|
1,300
|
7,400
|
900
|
1,200
|
1,800
|
11,100
|
5,800
|
6,900
|
19,100
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
22,200
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
500,000
|
300
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
900
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,600
|
-
|
7,500
|
538,500
|
4,100
|
12,600
|
2,600
|
2,500
|
2,000
|
0
|
2,000
|
1,200
|
|
財務キャッシュフロー
|
18,600
|
6,500
|
-7,500
|
30,200
|
-
|
-
|
-42,200
|
-
|
2,300
|
31,500
|
105,900
|
20,800
|
50,300
|
33,400
|
33,400
|
56,800
|
23,000
|
28,700
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|