|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2014/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
1,624
|
861
|
1,135
|
712
|
433
|
344
|
246
|
233
|
196
|
362
|
217
|
255
|
201
|
|
現金 + 有価証券
|
1,624
|
861
|
1,135
|
712
|
433
|
344
|
246
|
233
|
196
|
362
|
217
|
255
|
201
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
282
|
232
|
208
|
177
|
175
|
177
|
195
|
138
|
|
商品及び製品
|
696
|
607
|
543
|
349
|
236
|
276
|
236
|
215
|
206
|
219
|
237
|
217
|
219
|
|
流動資産合計
|
3,799
|
2,703
|
2,578
|
1,550
|
1,120
|
958
|
878
|
706
|
627
|
807
|
681
|
712
|
595
|
|
有形固定資産
|
1,037
|
895
|
693
|
524
|
298
|
314
|
246
|
181
|
152
|
140
|
154
|
169
|
189
|
|
固定資産合計
|
2,440
|
1,975
|
1,708
|
1,006
|
656
|
749
|
633
|
709
|
621
|
1,364
|
1,604
|
1,643
|
1,406
|
|
総資産
|
6,239
|
4,678
|
4,286
|
2,556
|
1,776
|
1,707
|
1,511
|
1,415
|
1,248
|
2,171
|
2,285
|
2,355
|
2,001
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
2,833
|
2,150
|
2,104
|
599
|
425
|
419
|
778
|
368
|
296
|
309
|
293
|
283
|
261
|
|
長期借入金
|
1,195
|
1,363
|
740
|
672
|
402
|
399
|
5
|
109
|
17
|
253
|
316
|
457
|
466
|
|
固定負債合計
|
4,481
|
4,878
|
5,859
|
1,658
|
1,268
|
1,067
|
563
|
766
|
684
|
885
|
748
|
931
|
881
|
|
総負債
|
7,314
|
7,028
|
7,963
|
2,257
|
1,693
|
1,486
|
1,341
|
1,134
|
980
|
1,194
|
1,041
|
1,214
|
1,142
|
|
資本金及び資本剰余金
|
978
|
978
|
978
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
4,969
|
4,071
|
2,600
|
-204
|
-268
|
-174
|
-200
|
-79
|
-620
|
-596
|
-570
|
-495
|
-393
|
|
株主資本
|
-1,075
|
-2,350
|
-3,677
|
299
|
-73
|
57
|
-3
|
99
|
77
|
781
|
1,041
|
931
|
641
|
|
有利子負債合計
|
1,195
|
1,363
|
740
|
672
|
405
|
399
|
401
|
111
|
19
|
254
|
317
|
458
|
467
|
|
純有利子負債
|
-429
|
502
|
-395
|
-40
|
-28
|
55
|
155
|
-122
|
-177
|
-108
|
100
|
203
|
266
|
|
DEレシオ（％）
|
-111.16
|
-58.0
|
-20.13
|
224.75
|
-554.79
|
700
|
-13366.67
|
112.12
|
24.68
|
32.52
|
30.45
|
49.19
|
72.85
|