| （単位：千ドル） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 108,445 | 154,585 | 148,646 | 165,692 | 169,241 | 166,411 | 100,942 | 131,641 | 137,145 |
| 資本的支出 | -846 | -849 | - | - | -339 | -11,536 | -3,309 | -2,779 | -945 |
| 投資キャッシュフロー | -13,952 | -94,857 | -15,493 | - | -21,433 | -11,536 | -35,514 | -2,779 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 211,500 | 497,779 | - | 33,000 | 444,300 | 167,000 | 250,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 60,992 | 297,708 | 527,979 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -90,345 | -41,378 | -137,376 | -163,849 | -139,260 | -145,147 | -79,968 | -112,510 | -133,320 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | 168,902 | 154,875 | 97,633 | 128,862 | 136,200 | ||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | 42.7 |