|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
55
|
63
|
66
|
111
|
73
|
78
|
147
|
68
|
48
|
87
|
130
|
|
現金 + 有価証券
|
55
|
63
|
66
|
111
|
73
|
78
|
147
|
68
|
48
|
87
|
130
|
|
売掛金
|
236
|
192
|
145
|
137
|
140
|
159
|
131
|
146
|
134
|
135
|
105
|
|
商品及び製品
|
162
|
152
|
108
|
125
|
140
|
141
|
130
|
153
|
169
|
196
|
118
|
|
流動資産合計
|
474
|
419
|
330
|
394
|
365
|
388
|
419
|
380
|
362
|
428
|
361
|
|
有形固定資産
|
315
|
224
|
186
|
183
|
211
|
206
|
191
|
200
|
161
|
175
|
130
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77
|
|
固定資産合計
|
1,524
|
1,278
|
1,185
|
1,154
|
1,182
|
1,266
|
1,235
|
1,351
|
821
|
1,034
|
756
|
|
総資産
|
1,998
|
1,697
|
1,515
|
1,549
|
1,547
|
1,654
|
1,654
|
1,731
|
1,183
|
1,462
|
1,118
|
|
買掛金
|
172
|
116
|
71
|
85
|
77
|
87
|
70
|
90
|
41
|
51
|
58
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
165
|
-
|
-
|
47
|
68
|
|
流動負債合計
|
288
|
226
|
149
|
151
|
141
|
151
|
297
|
166
|
99
|
164
|
197
|
|
長期借入金
|
385
|
400
|
288
|
192
|
158
|
156
|
-
|
70
|
45
|
224
|
134
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,373
|
1,450
|
1,500
|
1,524
|
1,546
|
1,575
|
1,588
|
1,640
|
1,666
|
1,690
|
1,712
|
|
利益剰余金
|
-84
|
-318
|
-361
|
-292
|
-225
|
-176
|
-169
|
-19
|
-449
|
-376
|
-614
|
|
株主資本
|
1,236
|
1,006
|
1,008
|
1,132
|
1,211
|
1,288
|
1,303
|
1,459
|
992
|
1,034
|
756
|
|
有利子負債合計
|
385
|
399
|
288
|
192
|
158
|
156
|
165
|
70
|
45
|
271
|
202
|
|
純有利子負債
|
329
|
335
|
222
|
80
|
84
|
78
|
17
|
1
|
-4
|
183
|
72
|
|
DEレシオ（％）
|
31.1
|
39.7
|
28.6
|
17.0
|
13.0
|
12.2
|
12.7
|
4.8
|
4.5
|
26.2
|
26.8
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
191
|
208
|
262
|
280
|
164
|