|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
7,305
|
8,092
|
10,073
|
8,826
|
9,909
|
7,016
|
9,088
|
6,543
|
8,486
|
8,255
|
6,991
|
7,202
|
8,282
|
8,696
|
7,937
|
|
営業キャッシュフロー
|
26,428
|
-7,238
|
3,138
|
44,425
|
42,552
|
38,707
|
21,860
|
-19,874
|
9,201
|
27,545
|
9,622
|
15,803
|
-10,748
|
25,711
|
45,746
|
|
資本的支出
|
-10,062
|
-11,607
|
-15,803
|
-24,974
|
-30,802
|
-37,217
|
-42,264
|
-42,106
|
-43,263
|
-72,455
|
-39,345
|
-17,844
|
-29,484
|
-31,799
|
-24,748
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,721
|
-10,955
|
-15,444
|
-42,149
|
-30,042
|
-35,356
|
-40,967
|
-41,747
|
-42,393
|
-71,888
|
-38,963
|
-17,414
|
-29,294
|
-28,724
|
-19,953
|
|
自己株式の取得による支出
|
73
|
66,650
|
26,034
|
4,327
|
79
|
80
|
63
|
55
|
54
|
53
|
50
|
12,909
|
19,376
|
13,725
|
15,030
|
|
長期借入れによる収入
|
155,028
|
90,027
|
267,496
|
4,694
|
21,988
|
16,618
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
156,475
|
90,092
|
228,478
|
5,000
|
88,555
|
27,337
|
244
|
93
|
400,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-26,308
|
-72,587
|
3,217
|
-48,326
|
-40,192
|
-12,252
|
-23,424
|
-20,205
|
-418,889
|
-19,965
|
-483,360
|
-43,939
|
23,125
|
-6,052
|
-36,354
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-29,723
|
-2,041
|
-40,232
|
-6,088
|
20,998
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.4
|
-0.4
|
-8.1
|
-1.2
|
4.4
|