|
（単位：千ドル）
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
|
現金同等物
|
73,526
|
48,383
|
40,635
|
|
現金 + 有価証券
|
73,526
|
48,383
|
40,635
|
|
流動資産合計
|
73,279
|
48,721
|
42,311
|
|
有形固定資産
|
6,742
|
8,462
|
5,665
|
|
固定資産合計
|
9,027
|
10,623
|
7,826
|
|
総資産
|
82,306
|
59,344
|
50,137
|
|
買掛金
|
2,016
|
5,389
|
5,670
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
2,634
|
16,144
|
|
流動負債合計
|
10,377
|
16,659
|
29,682
|
|
長期借入金
|
20,391
|
18,375
|
5,550
|
|
固定負債合計
|
23,046
|
22,189
|
9,848
|
|
総負債
|
33,423
|
38,848
|
39,530
|
|
資本金及び資本剰余金
|
241,442
|
294,675
|
375,074
|
|
利益剰余金
|
-192,600
|
-274,179
|
-364,467
|
|
株主資本
|
48,883
|
20,496
|
10,607
|
|
有利子負債合計
|
20,391
|
21,009
|
21,694
|
|
純有利子負債
|
-53,135
|
-27,374
|
-18,941
|
|
DEレシオ（％）
|
41.71
|
102.5
|
204.53
|