| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,266 | 3,364 | 3.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 337 | 356 | 5.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 399 | 496 | 24.4% |
| 営業費用 | 2,867 | 2,868 | 0.0% |
| 経常（税引前）利益 | 363 | 471 | 30.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 11.1 | 14 | 26.2% |
| 法人税等合計 | 75.9 | 116 | 52.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 287 | 355 | 23.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 5 | 6.4 | 28.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4.9 | 6.3 | 28.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 74.4 | 78.8 | 5.8% |
| 現金 + 有価証券 | 74.4 | 78.8 | 5.8% |
| 売掛金 | 490 | 473 | 3.3% |
| 商品及び製品 | 394 | 398 | 1.0% |
| 流動資産合計 | 1,069 | 1,078 | 0.9% |
| 有形固定資産 | 4,023 | 4,098 | 1.9% |
| 総資産 | 5,852 | 6,008 | 2.7% |
| 買掛金 | 251 | 219 | 13.0% |
| 流動負債合計 | 735 | 707 | 3.8% |
| 長期借入金 | 867 | 912 | 5.2% |
| 固定負債合計 | 1,764 | 1,919 | 8.8% |
| 利益剰余金 | 2,978 | 3,333 | 11.9% |
| 株主資本 | 3,353 | 3,383 | 0.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 240,322 | 264,126 | 9.9% |
| 株式報酬費用 | 15,549 | 17,563 | 13.0% |
| 営業キャッシュフロー | 756,494 | 670,204 | 11.4% |
| 資本的支出 | -342,660 | -264,473 | 22.8% |
| 投資キャッシュフロー | -400,127 | -352,180 | 12.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 174,574 | 354,199 | 102.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 100,000 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -314,500 | -313,693 | 0.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
海運とディストリビューション事業の大手。内陸・沿岸のタンクバーグ運航とエンジン・発電機の部品販売・整備を展開。2024年5月に内陸バージ13隻と曳船2隻を6,520万ドルで買収。米国16州とコロンビアで展開。