| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,092 | 3,266 | 5.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 335 | 337 | 0.6% |
| 営業費用 | 2,757 | 2,867 | 4.0% |
| 営業利益 | 335 | 399 | 19.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 294 | 363 | 23.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 9.5 | 11.1 | 16.8% |
| 法人税等合計 | 71.2 | 75.9 | 6.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 223 | 287 | 28.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 3.7 | 5 | 32.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3.7 | 4.9 | 32.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 32.6 | 74.4 | 128.5% |
| 現金 + 有価証券 | 32.6 | 74.4 | 128.5% |
| 売掛金 | 527 | 490 | 7.0% |
| 商品及び製品 | 454 | 394 | 13.3% |
| 流動資産合計 | 1,135 | 1,069 | 5.9% |
| 有形固定資産 | 3,861 | 4,023 | 4.2% |
| 固定資産合計 | 4,587 | 4,783 | 4.3% |
| 総資産 | 5,722 | 5,852 | 2.3% |
| 買掛金 | 269 | 251 | 6.7% |
| 流動負債合計 | 676 | 735 | 8.7% |
| 長期借入金 | 1,009 | 867 | 14.1% |
| 固定負債合計 | 1,860 | 1,764 | 5.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6.55 | 6.55 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,692 | 2,978 | 10.7% |
| 株主資本 | 3,187 | 3,353 | 5.2% |
| 有利子負債合計 | 1,009 | 867 | 14.1% |
| 純有利子負債 | 976 | 792 | 18.8% |
| DEレシオ（％） | 31.6 | 25.8 | 18.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 211,156 | 240,322 | 13.8% |
| 株式報酬費用 | 14,941 | 15,549 | 4.1% |
| 営業キャッシュフロー | 540,228 | 756,494 | 40.0% |
| 資本的支出 | -401,730 | -342,660 | 14.7% |
| 投資キャッシュフロー | -413,149 | -400,127 | 3.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 112,803 | 174,574 | 54.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 350,000 | 100,000 | 71.4% |
| 財務キャッシュフロー | -175,079 | -314,500 | 79.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
海運とディストリビューション事業の大手。内陸・沿岸のタンクバーグ運航とエンジン・発電機の部品販売・整備を展開。2024年5月に内陸バージ13隻と曳船2隻を6,520万ドルで買収。米国16州とコロンビアで展開。