| （単位：十億） | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 15,251 | 8,821 | 10,313 | 15,520 | 4,473 | -23,478 | 1,522 | 15,876 |
| 資本的支出 | -12,536 | -12,267 | -14,000 | -13,281 | -12,669 | -12,347 | -13,908 | -14,216 |
| 投資キャッシュフロー | -12,607 | -13,014 | -13,499 | -14,832 | -12,354 | -14,954 | -13,074 | -14,093 |
| 配当金の支払額 | 1,340 | 599 | 99 | 81 | 812 | 42 | 45 | 127 |
| 長期借入れによる収入 | 10,098 | 14,252 | 13,221 | 10,170 | 17,392 | 43,594 | 21,714 | 2,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 9,360 | 10,253 | 10,968 | 655 |
| 財務キャッシュフロー | 746 | 5,302 | 5,775 | 1,881 | 8,435 | 38,998 | 12,662 | -3,849 |
| フリーキャッシュフロー | 2,239 | -8,195 | -35,824 | -12,386 | 1,660 | |||
| FCFマージン（％） | 3.9 | -13.7 | -50.8 | -14.2 | 1.8 |