| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,814 | 15,351 | 3.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,734 | 6,822 | 1.3% |
| 売上総利益 | 8,080 | 8,529 | 5.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 4,912 | 5,013 | 2.1% |
| 営業利益 | 3,192 | 2,591 | 18.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 2,757 | 1,914 | 30.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 18.6 | 12.5 | 33.0% |
| 法人税等合計 | 576 | 473 | 17.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 2,181 | 1,441 | 33.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.6 | 1.1 | 32.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.6 | 1.1 | 32.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.8 | 0.9 | 7.2% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 267 | 608 | 127.7% |
| 現金 + 有価証券 | 267 | 608 | 127.7% |
| 売掛金 | 1,368 | 1,502 | 9.8% |
| 商品及び製品 | 1,142 | 1,299 | 13.7% |
| 流動資産合計 | 3,375 | 3,997 | 18.4% |
| 有形固定資産 | 2,699 | 2,964 | 9.8% |
| 固定資産合計 | 48,755 | 49,433 | 1.4% |
| 総資産 | 52,130 | 53,430 | 2.5% |
| 買掛金 | 3,597 | 2,985 | 17.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,150 | 1,026 | 10.8% |
| 流動負債合計 | 8,916 | 8,087 | 9.3% |
| 長期借入金 | 9,945 | 12,912 | 29.8% |
| 固定負債合計 | 17,538 | 21,100 | 20.3% |
| 総負債 | 26,454 | 29,187 | 10.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 14 | 14 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,559 | 4,793 | 5.1% |
| 株主資本 | 25,676 | 24,243 | 5.6% |
| 有利子負債合計 | 11,095 | 13,938 | 25.6% |
| 純有利子負債 | 10,828 | 13,330 | 23.1% |
| DEレシオ（％） | 43.2 | 57.5 | 33.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 116 | 98 | 15.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,329 | 2,219 | 67.0% |
| 資本的支出 | -425 | -563 | 32.5% |
| 投資キャッシュフロー | -784 | -1,614 | 105.9% |
| 配当金の支払額 | 1,142 | 1,194 | 4.6% |
| 自己株式の取得による支出 | 706 | 1,110 | 57.2% |
| 財務キャッシュフロー | -832 | -223 | 73.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ブランド保有・製造・流通を手掛ける飲料の北米最大手。単一サーブ機とK-Cupポッド、125以上のブランドを展開。米国で約7,100台、メキシコで約2,200台の車両を保有。2024年にGHOSTの60%取得で買収。米国・カナダ・メキシコ・カリブで展開。