| （単位：百万ドル） | 2021/12 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,240 | 1,860 | 1,554 | 1,789 |
| 現金 + 有価証券 | 2,240 | 1,860 | 1,554 | 1,789 |
| 売掛金 | 2,279 | 1,523 | 1,599 | 1,345 |
| 流動資産合計 | 5,777 | 4,963 | 4,747 | 4,589 |
| 有形固定資産 | 2,923 | 2,779 | 2,674 | 2,570 |
| 固定資産合計 | 7,436 | 6,501 | 5,843 | 5,863 |
| 総資産 | 13,213 | 11,464 | 10,590 | 10,452 |
| 買掛金 | 1,140 | 1,774 | 1,408 | 1,351 |
| 流動負債合計 | 4,544 | 4,868 | 4,589 | 4,300 |
| 長期借入金 | 3,128 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 5,967 | 5,134 | 4,879 | 4,821 |
| 総負債 | 10,511 | 10,002 | 9,468 | 9,121 |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,284 | 4,428 | 4,524 | 4,631 |
| 利益剰余金 | -375 | -1,978 | -2,319 | -2,067 |
| 株主資本 | 2,702 | 1,462 | 1,122 | 1,331 |
| 有利子負債合計 | 3,128 | - | - | - |
| 純有利子負債 | 888 | - | - | - |
| DEレシオ（％） | 115.8 | - | - | - |