| （単位：百万ドル） | 4Q20 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,425 | 4,457 | 3,534 | 2,489 | 2,730 |
| 有価証券 | 2,693 | 2,491 | 1,253 | - | 90 |
| 現金 + 有価証券 | 6,118 | 6,948 | 4,787 | 2,489 | 2,821 |
| 売掛金 | 2,335 | 3,571 | 2,402 | 1,529 | 1,468 |
| 流動資産合計 | 9,545 | 12,413 | 9,048 | 6,098 | 6,841 |
| 有形固定資産 | 1,956 | 2,364 | 2,132 | 2,186 | 4,630 |
| 固定資産合計 | 2,384 | 8,665 | 8,268 | 8,972 | 10,752 |
| 総資産 | 11,929 | 21,078 | 17,316 | 15,070 | 17,593 |
| 買掛金 | 2,057 | 2,939 | 2,302 | 1,805 | 1,877 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 74 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,466 | 7,516 | 6,659 | 6,829 | 9,159 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 1,660 |
| 固定負債合計 | 223 | 2,069 | 1,074 | 995 | 2,928 |
| 総負債 | 3,689 | 9,586 | 7,733 | 7,824 | 12,087 |
| 資本金及び資本剰余金 | 14,173 | 18,271 | 18,673 | 18,836 | 18,967 |
| 利益剰余金 | -899 | -1,171 | -1,465 | -1,735 | -1,958 |
| 株主資本 | 8,240 | 11,492 | 9,583 | 7,246 | 5,505 |
| 有利子負債合計 | 74 | - | - | - | 1,660 |
| 純有利子負債 | -6,043 | - | - | - | -1,160 |
| DEレシオ（％） | 0.9 | - | - | - | 30.16 |