|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
14
|
16
|
10
|
12
|
16
|
41
|
36
|
27
|
471
|
136
|
140
|
24
|
35
|
|
現金 + 有価証券
|
14
|
16
|
10
|
12
|
16
|
41
|
36
|
27
|
471
|
136
|
140
|
24
|
35
|
|
売掛金
|
190
|
180
|
205
|
234
|
238
|
230
|
313
|
301
|
156
|
153
|
73
|
87
|
96
|
|
商品及び製品
|
339
|
367
|
390
|
359
|
385
|
393
|
367
|
294
|
156
|
185
|
193
|
176
|
207
|
|
流動資産合計
|
600
|
618
|
665
|
662
|
676
|
698
|
747
|
773
|
936
|
597
|
546
|
431
|
452
|
|
有形固定資産
|
111
|
128
|
148
|
147
|
175
|
176
|
185
|
184
|
140
|
210
|
197
|
201
|
205
|
|
固定資産合計
|
396
|
478
|
475
|
538
|
765
|
727
|
707
|
687
|
482
|
708
|
651
|
1,059
|
1,046
|
|
総資産
|
996
|
1,096
|
1,140
|
1,201
|
1,441
|
1,426
|
1,455
|
1,460
|
1,418
|
1,306
|
1,198
|
1,491
|
1,498
|
|
買掛金
|
106
|
113
|
119
|
116
|
121
|
116
|
127
|
158
|
70
|
60
|
42
|
48
|
51
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
10
|
10
|
10
|
5
|
119
|
7
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199
|
|
流動負債合計
|
218
|
223
|
227
|
221
|
236
|
353
|
246
|
298
|
203
|
228
|
120
|
126
|
342
|
|
長期借入金
|
198
|
249
|
264
|
271
|
435
|
296
|
391
|
284
|
181
|
185
|
189
|
561
|
358
|
|
資本金及び資本剰余金
|
136
|
149
|
160
|
173
|
184
|
199
|
214
|
230
|
258
|
269
|
278
|
276
|
285
|
|
利益剰余金
|
361
|
399
|
439
|
479
|
520
|
560
|
587
|
610
|
820
|
728
|
750
|
688
|
670
|
|
株主資本
|
373
|
420
|
511
|
517
|
543
|
565
|
635
|
633
|
823
|
746
|
796
|
683
|
691
|
|
有利子負債合計
|
203
|
259
|
274
|
281
|
439
|
416
|
399
|
293
|
181
|
185
|
189
|
561
|
557
|
|
純有利子負債
|
188
|
242
|
264
|
268
|
422
|
374
|
362
|
265
|
-290
|
49
|
48
|
536
|
521
|
|
DEレシオ（％）
|
54.6
|
61.8
|
53.7
|
54.3
|
80.9
|
73.6
|
62.8
|
46.4
|
22.1
|
24.8
|
23.8
|
82.0
|
80.5
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241
|
278
|
224
|
215
|
252
|