ケロッグ・カンパニー【K】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q11	3Q11	4Q11	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q21	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
減価償却費	87	-	122	89	86	95	-	95	99	108	146	113	113	114	192	116	119	140	128	131	-	136	-	115	120	-	130	121	119	126	115	122	112	140	142	124	119	117	124	117	121	133	112	115	114	-	119	119	113	127	116	110	112	81	86	95	92	94	92	91	94
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	19	18	-	20	19	11	-	16	19	21	-	22	21	19	-	21	20	25	-	22	14	-5
営業キャッシュフロー	250	433	-71	310	336	-	-	340	340	695	383	338	367	684	418	268	386	523	616	95	-	294	749	5	553	-	-	211	443	467	525	228	219	479	610	70	450	405	251	391	622	841	235	452	458	-	327	478	375	471	276	368	756	245	364	376	553	467	116	169	503
資本的支出	-60	-	-	-103	-183	-149	-202	-63	-92	-107	-271	-102	-136	-125	-274	-97	-129	-129	-227	-83	-135	-144	-191	-144	-	-	-	-130	-138	-106	-127	-132	-138	-119	-189	-148	-146	-142	-150	-112	-108	-97	-173	-128	-107	-203	-138	-129	-83	-	-203	-136	-167	-171	-155	-142	-143	-188	-176	-148	-144
投資キャッシュフロー	-59	-12	-215	-99	-179	-	-	-57	-2,766	-105	-317	-102	-137	-125	-277	-99	-127	-122	-225	-197	-96	-643	-191	-155	-	-	-	-131	-131	-101	-731	-131	-530	-124	-163	-163	-164	1,258	-157	-202	-134	-200	-189	-128	-55	-216	-112	-206	6	-	-205	-139	-128	-90	-333	-121	-135	-161	-152	-170	-156
自己株式の取得による支出	148	389	145	329	370	-	-	63	0	0	0	44	500	0	0	321	8	361	0	285	0	-	-	198	-	141	0	125	265	126	0	0	50	70	200	220	0	0	0	-	-	-	240	0	0	-	300	0	0	0	-	-	0	110	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	0	498	-	-	0	0	645	0	0	0	0	952	0	0	672	-	-	-1,365	1,382	679	0	-	0	655	1	595	-	-	0	0	-	-	12	40	-	0	196	-	-	0	-	-	-	-	-	401	0	495	-492	-	-	0	0	-	-	-
長期借入金の返済による支出	0	-	-	946	946	0	-1	0	0	0	-	749	11	1	1	682	275	2	1	243	-	-	-	473	754	3	507	1	625	0	6	0	401	0	7	-	-	-	9	3	5	583	4	613	30	617	25	3	5	-	216	5	6	553	2	650	2	1	631	1	0
財務キャッシュフロー	-134	-194	172	-266	-283	-	-	-355	2,275	-523	-80	-260	-220	-502	-159	-147	-261	-280	-375	13	-571	-	-	214	-	-164	-121	-77	-295	-443	211	-38	200	-298	-430	24	-201	-1,554	-174	477	-213	-648	-95	-878	-339	-	-171	-212	-282	-416	-33	-266	179	-990	-58	-232	-127	-190	-313	32	-455
フリーキャッシュフロー		-	-			-	-														-				-	-	-																			-				-							410	279	-60	21	359
FCFマージン（％）		-	-			-	-														-				-	-	-																			-				-							12.7	8.9	-1.9	0.7	11.0

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