|
（単位：十億円）
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
47
|
145
|
178
|
257
|
537
|
1,087
|
1,094
|
1,178
|
1,358
|
903
|
1,194
|
893
|
|
有価証券
|
-
|
132
|
40
|
115
|
121
|
146
|
44
|
50
|
56
|
123
|
576
|
471
|
900
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
178
|
185
|
293
|
378
|
683
|
1,131
|
1,143
|
1,234
|
1,482
|
1,479
|
1,664
|
1,793
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
465
|
411
|
418
|
395
|
486
|
449
|
474
|
511
|
|
流動資産合計
|
-
|
248
|
270
|
393
|
478
|
851
|
1,638
|
1,655
|
1,725
|
2,179
|
2,177
|
2,363
|
2,528
|
|
有形固定資産
|
-
|
3
|
3
|
7
|
10
|
9
|
162
|
136
|
168
|
195
|
222
|
246
|
332
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
0
|
15
|
0
|
3
|
77
|
68
|
67
|
164
|
240
|
336
|
312
|
|
固定資産合計
|
-
|
138
|
140
|
238
|
192
|
142
|
372
|
757
|
785
|
1,005
|
1,127
|
1,224
|
1,332
|
|
総資産
|
-
|
385
|
410
|
631
|
670
|
1,953
|
2,011
|
2,412
|
2,510
|
3,184
|
3,304
|
3,588
|
3,859
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
172
|
159
|
213
|
105
|
209
|
62
|
105
|
151
|
|
流動負債合計
|
-
|
48
|
31
|
33
|
39
|
55
|
477
|
647
|
581
|
876
|
729
|
852
|
911
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
503
|
500
|
722
|
714
|
598
|
580
|
558
|
528
|
|
固定負債合計
|
-
|
5
|
3
|
252
|
254
|
475
|
550
|
768
|
767
|
692
|
701
|
667
|
621
|
|
総負債
|
-
|
53
|
34
|
285
|
293
|
1,051
|
1,027
|
1,416
|
1,348
|
1,568
|
1,430
|
1,519
|
1,532
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
17
|
17
|
18
|
19
|
48
|
52
|
56
|
60
|
65
|
67
|
69
|
72
|
|
利益剰余金
|
-
|
334
|
371
|
341
|
370
|
454
|
929
|
933
|
1,055
|
1,275
|
1,498
|
1,766
|
2,056
|
|
株主資本
|
336
|
332
|
376
|
346
|
377
|
463
|
984
|
539
|
668
|
877
|
1,012
|
1,216
|
1,452
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
675
|
659
|
936
|
819
|
807
|
642
|
663
|
679
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9
|
-472
|
-208
|
-415
|
-675
|
-838
|
-1,001
|
-1,114
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
145.61
|
67.0
|
173.6
|
122.74
|
92.01
|
63.37
|
54.56
|
46.74
|