文教堂グループホールディングス【9978】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	1,609	1,020	781	845	744	548	989	2,533	2,453	955	747	862	420	460	418	466	535	662	1,463	1,939	2,368	1,587	1,627	2,105	1,462	1,552	1,284	1,152	1,101	1,129	877	720	674	871	507	424	809	1,525	1,391	260	1,195	1,097
現金 + 有価証券	-	1,609	1,020	781	845	744	548	989	2,533	2,453	955	747	862	420	460	418	466	535	662	1,463	1,939	2,368	1,587	1,627	2,105	1,462	1,552	1,284	1,152	1,101	1,129	877	720	674	871	507	424	809	1,525	1,391	260	1,195	1,097
売掛金	-	1,162	1,340	1,191	1,276	1,365	1,199	1,194	1,231	1,287	1,432	1,266	1,289	1,234	1,248	1,226	1,173	1,142	1,249	1,375	1,296	1,297	950	868	1,002	880	560	564	585	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	17,341	17,141	18,118	18,071	17,822	17,004	21,850	19,180	19,208	18,409	18,652	17,643	15,805	14,981	14,977	14,340	13,700	9,002	10,182	10,538	9,998	8,421	8,709	9,068	8,243	8,290	8,285	7,901	7,589	7,591	7,742	7,392	7,246	7,458	7,583	7,102	7,239	7,716	8,148	6,678	7,454	7,289
有形固定資産	-	4,282	4,074	4,092	4,163	4,131	4,000	3,951	3,901	3,872	3,828	3,782	3,707	3,645	3,552	3,433	3,394	3,398	1,069	1,044	974	933	915	928	917	922	931	1,039	1,022	1,024	1,027	1,017	1,010	996	992	984	971	955	942	940	966	980	921
投資有価証券	-	241	281	330	281	272	179	200	209	199	202	207	158	155	159	168	162	174	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
固定資産合計	-	8,332	7,757	7,728	7,716	7,607	7,074	7,030	6,962	6,943	6,738	6,577	6,453	6,283	6,020	5,854	5,735	5,643	2,950	2,845	2,657	2,578	2,511	2,468	2,448	2,446	2,498	2,582	2,565	2,570	2,536	2,499	2,503	2,487	2,458	2,442	2,416	2,368	2,334	2,336	2,348	2,339	2,271
総資産	-	25,692	24,922	25,868	25,823	25,461	24,107	28,907	26,166	26,173	25,167	25,247	24,112	22,101	21,013	20,841	20,084	19,349	11,957	13,030	13,227	12,604	10,957	11,199	11,535	10,705	10,800	10,876	10,473	10,162	10,127	10,241	9,895	9,733	9,915	10,025	9,518	9,607	10,050	10,484	9,027	9,793	9,559
買掛金	-	6,485	6,053	6,572	5,588	5,318	5,334	10,058	9,645	9,237	9,167	9,777	6,327	5,223	5,760	6,091	5,501	4,857	4,714	5,800	5,865	5,058	3,447	3,945	4,251	3,398	3,398	3,766	3,424	3,094	3,226	3,561	3,184	3,012	3,256	3,470	2,931	2,958	3,480	4,265	2,833	3,564	3,560
短期借入金	-	3,674	4,078	4,233	5,133	5,103	5,263	6,420	5,180	4,755	5,015	5,578	5,538	5,464	5,409	5,876	7,268	7,418	7,595	7,770	3,075	3,060	3,054	2,839	2,805	2,774	2,744	2,662	2,633	2,604	2,569	2,491	2,471	2,451	2,432	2,414	2,397	2,380	2,349	2,221	2,207	2,186	2,166
一年内返済予定の長期借入金	-	3,811	3,801	3,830	3,608	3,598	3,475	3,309	3,133	2,937	3,102	2,877	3,442	3,160	2,947	2,725	2,013	2,058	1,419	1,990	151	164	237	333	277	267	263	362	296	266	239	218	478	472	599	579	574	568	564	519	1,892	1,853	1,836
流動負債合計	-	15,727	15,465	15,725	15,630	15,273	15,279	20,897	18,979	17,974	18,234	19,101	16,248	14,836	15,110	15,418	15,406	14,944	14,537	16,308	9,542	8,810	7,300	7,534	7,691	6,804	6,895	7,223	6,741	6,382	6,430	6,654	6,492	6,329	6,657	6,829	6,251	6,314	6,823	7,385	7,245	7,999	7,955
長期借入金	-	5,987	6,037	6,937	6,534	6,660	5,957	5,319	4,639	5,787	4,699	4,147	6,106	5,647	4,990	4,836	4,330	4,185	962	262	2,529	2,476	2,382	2,386	2,398	2,355	2,312	2,110	2,128	2,091	2,028	1,969	1,689	1,662	1,515	1,516	1,504	1,472	1,458	1,389	-	-	-
固定負債合計	-	8,668	8,732	9,473	9,432	9,411	8,423	7,690	6,760	7,794	6,496	5,840	7,597	7,056	6,137	5,928	5,275	5,140	1,636	905	3,063	3,019	2,925	2,874	2,884	2,857	2,806	2,599	2,615	2,590	2,526	2,453	2,173	2,143	1,990	1,985	1,959	1,929	1,915	1,840	442	455	448
総負債	-	24,395	24,197	25,198	25,062	24,684	23,703	28,587	25,739	25,768	24,730	24,941	23,845	21,892	21,247	21,345	20,681	20,085	16,173	17,213	12,605	11,829	10,224	10,409	10,574	9,661	9,702	9,822	9,356	8,972	8,956	9,107	8,665	8,473	8,647	8,814	8,211	8,243	8,739	9,226	7,687	8,454	8,403
資本金及び資本剰余金	-	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
利益剰余金	-	-3,856	-4,430	-4,522	-4,393	-4,459	-4,762	-4,866	-4,774	-4,773	-4,738	-4,842	-4,878	-4,917	-5,329	-5,606	-5,695	-5,842	-9,310	-9,277	502	654	612	670	840	923	978	934	997	1,070	1,051	1,013	1,110	1,140	1,148	1,091	1,187	1,243	1,191	1,138	1,219	1,219	1,036
株主資本	2,225	1,297	725	669	760	776	404	320	426	404	437	305	267	208	-234	-505	-598	-736	-4,216	-4,183	622	774	732	790	960	1,043	1,098	1,054	1,116	1,190	1,171	1,133	1,229	1,260	1,268	1,210	1,306	1,363	1,310	1,258	1,339	1,339	1,156
有利子負債合計	-	13,472	13,915	15,000	15,275	15,361	14,696	15,048	12,952	13,479	12,816	12,602	15,086	14,271	13,346	13,436	13,611	13,661	9,977	10,023	5,755	5,700	5,673	5,559	5,480	5,398	5,320	5,136	5,057	4,962	4,837	4,679	4,639	4,586	4,546	4,511	4,475	4,421	4,372	4,131	4,100	4,039	4,003
純有利子負債	-	11,863	12,895	14,218	14,429	14,616	14,147	14,058	10,419	11,026	11,861	11,855	14,224	13,851	12,886	13,018	13,145	13,126	9,315	8,560	3,815	3,332	4,085	3,931	3,374	3,936	3,767	3,851	3,905	3,860	3,707	3,802	3,918	3,912	3,675	4,004	4,051	3,612	2,847	2,739	3,840	2,844	2,906
DEレシオ（％）	-	1038.59	1918.23	2241.85	2008.72	1977.78	3634.08	4698.67	3033.97	3331.19	2929.28	4126.42	5649.25	6843.97	-5713.78	-2664.04	-2279.97	-1857.01	-236.65	-239.62	924.85	735.9	774.94	703.63	570.83	517.52	484.47	487.27	453.17	416.98	413.07	412.95	377.45	363.96	358.51	372.78	342.67	324.38	333.76	328.36	306.17	301.66	346.31

文教堂グループホールディングス【9978】 業績推移・財務諸表

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