| （単位：百万円） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1,249 | -1,134 | -1,097 | 3,197 | -677 | 100 | 797 | 349 | 238 | 54 | 797 | 26 |
| 資本的支出 | -241 | -189 | -235 | -105 | -51 | -147 | -73 | -102 | -211 | -34 | -16 | -84 |
| 投資キャッシュフロー | -281 | 213 | 176 | -10 | 287 | 3,957 | 336 | -31 | -179 | -23 | 30 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 4,500 | 3,950 | 1,950 | 3,850 | - | 1,494 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,526 | -4,461 | -4,355 | -3,581 | -3,714 | -5,555 | -759 | -212 | -308 | -154 | -92 | -187 |
| 財務キャッシュフロー | 1,699 | 282 | 432 | -2,782 | -105 | -3,856 | -30 | -354 | -483 | -292 | -174 | -369 |
| フリーキャッシュフロー | 248 | 27 | 21 | 782 | -58 | |||||||
| FCFマージン（％） | 1.32 | 0.17 | 0.14 | 5.24 | -0.4 |