太洋物産【9941】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	558	2,663	2,959	2,781	2,400	2,687	3,358	2,366	2,473	2,175	3,325	3,341	3,202	3,184	3,723	2,763	2,900	2,846	2,765	2,379	2,414	1,470	677	1,458	1,416	1,881	324	498	411	320	1,417	1,277	733	673	981	1,250	1,079	346	400	460	480	265
現金 + 有価証券	-	558	2,663	2,959	2,781	2,400	2,687	3,358	2,366	2,473	2,175	3,325	3,341	3,202	3,184	3,723	2,763	2,900	2,846	2,765	2,379	2,414	1,470	677	1,458	1,416	1,881	324	498	411	320	1,417	1,277	733	673	981	1,250	1,079	346	400	460	480	265
売掛金	-	-	-	4,171	3,612	3,402	-	3,604	4,282	4,588	-	4,066	3,378	3,894	-	2,711	3,813	3,636	-	2,638	2,605	2,289	-	3,703	2,863	3,273	-	4,473	4,038	4,187	-	3,604	3,651	4,057	-	3,596	4,259	4,813	-	5,418	4,980	5,105	-
商品及び製品	-	4,885	4,300	4,439	3,879	3,926	4,073	4,167	4,052	3,994	4,196	3,227	3,474	3,335	3,708	3,312	3,761	3,469	3,503	3,259	3,078	3,163	2,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	11,778	11,447	11,665	10,504	9,996	10,364	11,423	11,006	11,310	11,343	10,904	10,365	10,560	11,080	9,868	10,417	10,125	9,045	8,829	8,232	7,992	7,006	6,890	6,846	6,984	7,043	7,258	6,928	7,517	7,706	7,207	6,685	6,733	7,071	6,461	7,282	7,921	7,382	7,368	6,906	7,421	7,760
有形固定資産	-	338	324	319	315	311	307	303	299	295	293	290	290	287	284	282	279	276	265	263	261	259	266	271	268	266	263	261	236	234	228	227	225	223	222	220	220	218	216	214	212	213	211
投資有価証券	-	160	79	-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	-	835	758	758	747	746	683	674	675	671	672	666	669	666	662	650	644	641	638	630	629	626	595	600	599	597	545	545	519	484	529	528	524	589	597	596	597	595	608	607	605	605	604
総資産	-	12,613	12,206	12,424	11,252	10,742	11,047	12,097	11,682	11,981	12,015	11,570	11,034	11,227	11,742	10,519	11,061	10,766	9,684	9,460	8,861	8,619	7,602	7,491	7,445	7,581	7,588	7,803	7,447	8,001	8,236	7,735	7,210	7,323	7,669	7,057	7,880	8,517	7,991	7,976	7,512	8,027	8,364
買掛金	-	-	-	2,065	1,214	872	-	2,081	1,611	1,805	-	1,877	1,697	1,834	-	1,547	2,010	1,773	-	1,241	953	799	-	620	727	706	-	866	793	1,180	-	754	624	771	-	689	800	1,386	-	1,276	958	1,156	-
短期借入金	-	9,457	9,166	9,160	9,096	9,060	8,819	8,819	8,674	8,674	8,648	8,528	8,387	8,267	8,242	8,122	8,047	7,928	7,288	7,288	7,143	7,143	6,502	6,426	6,281	6,281	6,136	6,044	5,899	5,899	5,950	5,926	5,575	5,575	5,772	5,322	5,968	5,968	5,415	5,415	5,261	5,561	5,908
一年内返済予定の長期借入金	-	147	130	-	-	-	114	-	-	-	102	-	-	-	83	-	-	-	56	-	-	-	35	-	-	-	18	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	12,095	11,722	11,972	11,193	10,827	10,856	11,850	11,363	11,495	11,522	11,085	10,638	10,729	11,248	10,163	10,681	10,258	9,162	8,969	8,477	8,323	7,596	7,496	7,439	7,494	7,309	7,394	7,085	7,466	7,524	7,086	6,583	6,547	6,837	6,228	6,990	7,557	7,045	6,926	6,458	6,936	7,234
固定負債合計	-	198	220	226	228	232	227	175	179	182	194	196	199	202	204	185	183	280	284	285	280	283	163	165	169	169	175	175	171	166	147	137	134	146	143	139	143	149	142	151	140	141	137
総負債	-	12,293	11,943	12,199	11,421	11,059	11,083	12,025	11,542	11,678	11,716	11,281	10,837	10,931	11,453	10,349	10,864	10,538	9,446	9,254	8,757	8,606	7,760	7,662	7,609	7,664	7,484	7,569	7,257	7,633	7,671	7,223	6,717	6,694	6,981	6,367	7,134	7,707	7,188	7,077	6,599	7,078	7,371
資本金及び資本剰余金	-	2,502	2,502	2,502	2,502	2,502	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,792	2,792	2,792	100	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
利益剰余金	-	-2,235	-2,176	-2,276	-2,552	-2,707	-2,685	-2,618	-2,510	-2,367	-2,384	-2,365	-2,422	-2,365	-2,374	-2,470	-2,468	-2,408	-2,416	-2,447	-2,547	-2,639	-2,808	-2,818	-2,818	-2,735	-2,694	-2,558	-2,614	238	130	96	91	177	246	286	307	359	409	445	490	525	558
株主資本	114	319	263	224	-170	-318	-36	72	140	303	298	289	197	296	288	169	196	228	237	205	104	12	-158	-171	-163	-82	103	234	190	368	564	511	492	629	688	689	745	810	802	898	913	948	993
有利子負債合計	-	9,604	9,297	9,160	9,096	9,060	8,933	8,819	8,674	8,674	8,750	8,528	8,387	8,267	8,325	8,122	8,047	7,928	7,345	7,288	7,143	7,143	6,538	6,426	6,281	6,281	6,155	6,044	5,899	5,899	5,952	5,926	5,575	5,575	5,772	5,322	5,968	5,968	5,415	5,415	5,261	5,561	5,908
純有利子負債	-	9,046	6,634	6,201	6,314	6,660	6,246	5,460	6,307	6,201	6,575	5,204	5,046	5,066	5,142	4,399	5,284	5,028	4,498	4,523	4,764	4,729	5,068	5,749	4,822	4,864	4,273	5,719	5,400	5,488	5,632	4,508	4,298	4,842	5,098	4,340	4,717	4,888	5,068	5,014	4,801	5,081	5,642
DEレシオ（％）	-	3003.27	3531.76	4079.46	-5379.62	-2851.51	-24834.08	12183.27	6171.39	2861.99	2928.77	2948.85	4256.42	2789.41	2880.8	4787.83	4086.7	3467.3	3089.67	3542.44	6853.73	55681.99	-4137.81	-3757.94	-3853.36	-7659.73	5923.4	2578.72	3092.39	1602.31	1054.0	1157.97	1131.92	885.89	838.83	771.7	800.24	736.49	674.6	602.79	575.94	586.35	594.9
運転資本	-	-	-				-				-				-				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

太洋物産【9941】 業績推移・財務諸表

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