|
（単位：百万円）
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3Q19
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4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
634
|
651
|
588
|
623
|
614
|
668
|
607
|
607
|
-
|
620
|
636
|
624
|
674
|
715
|
659
|
-
|
556
|
753
|
729
|
763
|
795
|
820
|
768
|
795
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,255
|
5,042
|
-869
|
-1,868
|
1,413
|
-3,609
|
3,149
|
4,064
|
4,016
|
4,163
|
1,353
|
-177
|
478
|
3,751
|
3,273
|
3,486
|
2,489
|
4,304
|
1,938
|
2,689
|
1,842
|
4,746
|
2,989
|
1,898
|
|
資本的支出
|
-799
|
604
|
-1,175
|
-1,261
|
-1,595
|
-345
|
-453
|
-799
|
-846
|
-317
|
-838
|
-597
|
-940
|
-873
|
-796
|
-
|
-489
|
-887
|
-1,060
|
-1,046
|
-1,027
|
-1,047
|
-1,218
|
-870
|
|
投資キャッシュフロー
|
-581
|
873
|
-1,260
|
-1,998
|
-472
|
-970
|
-553
|
-818
|
77
|
-690
|
-654
|
-
|
-779
|
-846
|
-408
|
-920
|
-41
|
-839
|
-1,168
|
-1,174
|
-1,125
|
-1,107
|
-1,286
|
-976
|
|
配当金の支払額
|
-1,126
|
-187
|
-1,125
|
0
|
-939
|
-187
|
-938
|
377
|
-939
|
0
|
-1,315
|
-
|
-
|
284
|
-1,410
|
1
|
-1,317
|
0
|
-1,411
|
0
|
-1,413
|
0
|
-1,582
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
1
|
-
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
-14,490
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,710
|
-21,580
|
25,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-942
|
-1,481
|
-882
|
-1,117
|
-633
|
4,682
|
-522
|
-
|
8,492
|
-3,407
|
-3,358
|
-15,494
|
-
|
-15,563
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
-500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-359
|
-23,247
|
22,991
|
-758
|
25,671
|
-570
|
-1,461
|
-3,548
|
-
|
-3,800
|
-4,673
|
-
|
-3,999
|
-5,280
|
-1,910
|
-499
|
-1,818
|
-500
|
-1,911
|
-502
|
-1,913
|
-500
|
-16,572
|
-500
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
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|
-
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FCFマージン（％）
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|
-
|
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