ディーエムエス【9782】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
現金同等物	-	1,604	1,754	1,218	1,424	1,567	1,742	759	1,440	1,666	1,758	865	1,586	1,570	1,612	1,724	2,625	2,201	2,904	3,138	3,888	3,570	3,938	3,997	4,658	4,172	4,112	4,377	5,238	5,479	5,963	6,531	7,983	7,342	7,247	8,246	9,114	8,182	7,880	7,077	7,745	7,208	6,710
現金 + 有価証券	-	1,604	1,754	1,218	1,424	1,567	1,742	759	1,440	1,666	1,758	865	1,586	1,570	1,612	1,724	2,625	2,201	2,904	3,138	3,888	3,570	3,938	3,997	4,658	4,172	4,112	4,377	5,238	5,479	5,963	6,531	7,983	7,342	7,247	8,246	9,114	8,182	7,880	7,077	7,745	7,208	6,710
売掛金	-	3,478	2,789	3,242	3,079	3,028	3,026	3,394	3,512	2,743	3,229	4,068	3,795	3,777	3,959	4,172	2,874	2,418	2,616	3,066	2,696	2,983	2,714	2,864	3,028	3,058	3,264	3,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053
流動資産合計	-	5,757	5,219	5,629	5,779	5,839	5,900	5,511	6,202	5,739	5,927	6,086	6,795	6,668	6,643	7,078	7,788	7,421	7,194	8,313	8,718	8,207	8,343	8,975	9,327	9,660	9,725	10,017	11,128	10,712	11,896	12,490	13,806	11,924	11,797	13,375	13,396	12,871	12,709	12,187	12,084	11,966	11,657
有形固定資産	-	6,063	6,025	6,036	5,960	6,023	6,026	6,728	6,831	6,844	6,711	6,705	6,660	5,657	5,463	5,374	5,348	5,340	5,282	5,240	5,206	5,196	5,100	5,114	5,168	5,087	5,056	5,028	5,004	4,943	4,907	4,873	5,013	5,153	5,211	5,221	5,247	5,226	5,533	5,687	5,615	5,545	5,620
投資有価証券	-	675	625	670	586	495	517	607	625	640	640	655	610	606	611	520	553	511	557	588	456	461	446	484	544	497	537	526	567	589	587	608	626	729	769	819	955	1,001	951	1,065	1,144	1,132	1,197
固定資産合計	-	8,112	8,048	8,098	7,929	7,891	7,911	8,712	8,824	8,846	8,858	8,989	8,919	8,817	9,053	8,844	8,890	8,909	8,851	8,772	8,687	8,693	8,512	8,488	8,583	8,462	8,417	8,363	8,389	8,339	8,247	8,206	8,350	8,568	8,669	7,769	7,925	7,942	8,177	8,534	8,537	8,453	8,591
総資産	-	13,876	13,272	13,731	13,711	13,732	13,812	14,224	15,027	14,586	14,785	15,075	15,714	15,485	15,696	15,923	16,678	16,331	16,044	17,085	17,406	16,900	16,855	17,463	17,910	18,122	18,142	18,380	19,517	19,051	20,143	20,697	22,155	20,492	20,466	21,144	21,321	20,813	20,886	20,721	20,621	20,418	20,249
短期借入金	-	358	330	283	204	172	98	880	855	844	819	141	137	134	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	-	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	100	67	33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
流動負債合計	-	3,302	2,816	3,023	2,915	2,948	3,012	4,055	4,550	4,033	4,079	3,514	4,048	3,839	3,579	3,599	4,141	3,661	3,064	3,742	3,965	3,450	3,271	3,594	3,729	3,940	3,765	3,690	4,588	3,957	4,803	4,490	5,992	3,974	3,819	3,988	3,971	3,804	3,744	3,518	3,277	4,091	3,972
長期借入金	-	1,020	894	873	851	829	808	-	-	-	-	536	502	469	435	402	368	335	301	268	234	201	167	134	100	67	33	-	-	-	-	400	375	350	325	300	275	250	225	200	175	150	125
固定負債合計	-	1,795	1,556	1,545	1,606	1,561	1,406	479	460	465	461	1,022	964	829	1,107	1,084	1,044	1,024	1,013	1,014	1,011	954	893	842	672	608	549	514	434	478	460	899	808	758	756	743	661	595	623	679	617	553	660
総負債	-	5,098	4,372	4,569	4,521	4,509	4,419	4,535	5,011	4,498	4,541	4,537	5,012	4,668	4,686	4,683	5,186	4,686	4,077	4,756	4,977	4,405	4,164	4,437	4,401	4,548	4,315	4,205	5,023	4,436	5,263	5,390	6,801	4,733	4,576	4,731	4,633	4,399	4,368	4,198	3,894	4,645	4,632
資本金及び資本剰余金	-	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,578	2,578	2,578	2,578	2,597	2,597	2,597	2,597	2,615	2,615	2,615	2,615	2,643	2,643	2,643	2,643	2,667	2,667	2,667	2,667	2,714
利益剰余金	-	7,327	7,486	7,716	7,928	7,995	8,148	8,376	8,665	8,714	8,871	9,144	9,334	9,452	9,641	9,935	10,171	10,354	10,643	10,984	11,221	11,266	11,443	11,765	12,097	12,171	12,371	12,726	13,011	13,167	13,405	13,817	13,851	14,195	14,307	14,928	15,119	14,952	15,160	15,170	15,440	14,496	14,700
株主資本	7,922	8,778	8,899	9,161	9,189	9,223	9,394	9,690	10,016	10,088	10,243	10,538	10,702	10,817	11,010	11,240	11,493	11,645	11,967	12,329	12,429	12,496	12,690	13,025	13,509	13,573	13,826	14,174	14,494	14,615	14,880	15,307	15,354	15,760	15,890	16,413	16,688	16,414	16,518	16,523	16,726	15,774	15,616
有利子負債合計	-	1,378	1,224	1,156	1,056	1,002	906	880	855	844	819	677	774	603	569	536	502	469	435	402	368	335	301	268	234	201	167	134	100	67	33	500	475	450	425	400	375	350	325	300	275	250	225
純有利子負債	-	-226	-530	-62	-369	-566	-836	121	-586	-822	-939	-188	-813	-968	-1,044	-1,189	-2,123	-1,733	-2,468	-2,736	-3,519	-3,235	-3,636	-3,729	-4,424	-3,971	-3,945	-4,243	-5,138	-5,412	-5,930	-6,031	-7,508	-6,892	-6,822	-7,846	-8,739	-7,832	-7,555	-6,777	-7,470	-6,958	-6,485
DEレシオ（％）	-	15.71	13.76	12.62	11.49	10.87	9.65	9.09	8.54	8.37	8.0	6.43	7.23	5.57	5.17	4.77	4.37	4.03	3.64	3.26	2.96	2.68	2.38	2.06	1.74	1.48	1.21	0.95	0.69	0.46	0.23	3.27	3.09	2.86	2.67	2.44	2.25	2.13	1.97	1.82	1.64	1.58	1.44

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