|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
644
|
791
|
557
|
602
|
498
|
304
|
508
|
896
|
951
|
1,026
|
472
|
464
|
-
|
813
|
426
|
447
|
463
|
657
|
438
|
496
|
445
|
538
|
421
|
437
|
|
営業キャッシュフロー
|
391
|
-583
|
4,804
|
-2,664
|
-45
|
-4,013
|
6,946
|
-2,168
|
3,348
|
497
|
5,168
|
-2,586
|
-
|
-85
|
6,457
|
-1,931
|
-1,062
|
-365
|
5,500
|
-1,607
|
-709
|
-1,706
|
9,459
|
-3,380
|
|
資本的支出
|
-541
|
-965
|
-125
|
18
|
-72
|
200
|
-190
|
-
|
-446
|
-183
|
-70
|
387
|
-
|
8,531
|
-498
|
-8,539
|
-79
|
-137
|
-871
|
11
|
-257
|
-315
|
-195
|
-4
|
|
投資キャッシュフロー
|
15,259
|
12,000
|
-762
|
-219
|
227
|
-10,605
|
-477
|
-
|
-291
|
-297
|
-227
|
-119
|
6,602
|
-1,018
|
-748
|
-6,979
|
-8,308
|
-716
|
-102
|
-861
|
-330
|
1,005
|
276
|
-556
|
|
配当金の支払額
|
-335
|
217
|
-558
|
-34
|
-336
|
-20
|
-558
|
-35
|
-434
|
-26
|
-391
|
-
|
-
|
179
|
-491
|
-27
|
-492
|
-27
|
-493
|
-26
|
-495
|
-25
|
-595
|
-27
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
3,063
|
0
|
-1,186
|
-3,065
|
-4,568
|
0
|
-
|
1,185
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-208
|
-208
|
-208
|
|
財務キャッシュフロー
|
-341
|
210
|
-563
|
-40
|
1,654
|
-26
|
-563
|
-2,036
|
-
|
-4,820
|
-396
|
-29
|
-5,293
|
-28
|
-495
|
4,967
|
4,499
|
-29
|
-494
|
-28
|
-707
|
2,765
|
-3,804
|
-237
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
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|
FCFマージン（％）
|
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|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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