|
（単位：%）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
644
|
791
|
557
|
602
|
253
|
570
|
508
|
896
|
-
|
1,517
|
472
|
546
|
460
|
717
|
426
|
-
|
402
|
657
|
438
|
496
|
445
|
538
|
421
|
437
|
406
|
|
営業キャッシュフロー
|
391
|
-583
|
4,804
|
-2,664
|
-45
|
-4,013
|
6,946
|
-390
|
1,152
|
4,512
|
5,168
|
-
|
-1,654
|
507
|
6,457
|
-1,931
|
-
|
-1,042
|
5,500
|
-1,607
|
-709
|
-1,706
|
9,459
|
-3,380
|
-752
|
|
資本的支出
|
-541
|
-965
|
-125
|
18
|
-72
|
200
|
-190
|
-
|
-446
|
-183
|
-70
|
-41
|
9,042
|
-590
|
-498
|
-8,912
|
-8,629
|
-137
|
-871
|
11
|
-257
|
-315
|
-195
|
-4
|
-102
|
|
投資キャッシュフロー
|
15,259
|
12,000
|
-762
|
66
|
227
|
-10,605
|
-477
|
-80
|
-430
|
-297
|
-227
|
-369
|
-529
|
7,128
|
-748
|
-
|
-8,675
|
-8,694
|
-102
|
-861
|
-330
|
1,005
|
276
|
-556
|
355
|
|
配当金の支払額
|
-335
|
217
|
-558
|
-34
|
-337
|
78
|
-558
|
-202
|
-434
|
-26
|
-391
|
-
|
-289
|
-24
|
-491
|
-25
|
-492
|
-27
|
-493
|
-26
|
-495
|
-25
|
-595
|
-27
|
-499
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
1,185
|
-1
|
0
|
-1,186
|
-
|
-4,568
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-208
|
-208
|
-208
|
-209
|
|
財務キャッシュフロー
|
-341
|
210
|
-563
|
-40
|
-342
|
5,081
|
-563
|
-
|
-5,449
|
-4,820
|
-396
|
-29
|
-5,293
|
-28
|
-495
|
4,967
|
-
|
5,177
|
-494
|
-28
|
-707
|
2,765
|
-3,804
|
-237
|
-707
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-966
|
-2,021
|
9,264
|
-3,384
|
-854
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-10.2
|
-16.3
|
120.1
|
-38.6
|
-9.8
|