ホテル、ニューグランド【9720】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	1,660	2,196	2,339	1,881	2,202	1,427	619	573	849	814	596	402	749	460	424	306	326	326	381	411	406	419	542	486	515	267	2,720	2,445	2,524	2,358	2,204	1,945	2,160	2,165	2,423	1,767	1,990	2,429	2,475	2,438	2,374	2,348
現金 + 有価証券	-	1,660	2,196	2,339	1,881	2,202	1,427	619	573	849	814	596	402	749	460	424	306	326	326	381	411	406	419	542	486	515	267	2,720	2,445	2,524	2,358	2,204	1,945	2,160	2,165	2,423	1,767	1,990	2,429	2,475	2,438	2,374	2,348
流動資産合計	-	2,320	2,627	2,743	2,248	2,686	1,902	1,423	972	1,296	1,235	1,021	711	1,126	927	873	687	780	757	845	758	577	777	995	789	892	584	3,115	2,791	2,995	2,770	2,704	2,390	2,679	2,689	3,000	2,252	2,592	2,959	3,111	2,958	3,046	3,055
有形固定資産	-	9,779	9,257	9,170	8,890	8,751	10,511	10,681	10,568	10,456	10,337	6,861	6,816	7,318	7,373	7,302	7,277	7,286	7,249	7,209	7,129	6,854	6,779	6,679	6,546	6,473	6,416	4,638	4,577	4,565	4,555	4,701	4,655	4,625	4,559	4,511	4,991	4,940	4,962	4,993	4,971	5,181	5,385
投資有価証券	-	156	-	157	-	-	-	134	-	-	-	143	-	-	-	135	-	-	-	125	-	-	-	118	-	-	-	69	-	-	-	76	-	-	-	65	-	-	-	79	-	-	103
固定資産合計	-	10,042	9,600	9,530	9,319	9,117	10,882	11,076	11,148	11,020	10,899	7,088	7,043	7,552	7,588	7,516	7,486	7,490	7,447	7,414	7,337	7,058	6,980	6,882	6,699	6,634	6,579	4,959	4,919	4,895	4,882	5,034	4,994	4,931	4,869	4,954	5,447	5,396	5,329	5,362	5,379	5,663	5,800
総資産	-	12,362	12,227	12,273	11,567	11,803	12,785	12,499	12,121	12,316	12,135	8,109	7,755	8,679	8,515	8,390	8,173	8,271	8,204	8,260	8,095	7,635	7,757	7,877	7,489	7,527	7,163	8,074	7,710	7,890	7,652	7,738	7,384	7,610	7,558	7,954	7,698	7,988	8,288	8,472	8,337	8,708	8,856
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	400	485	385	685	685	550	500	900	1,150	1,650	1,700	2,050	1,150	1,150	1,150	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
一年内返済予定の長期借入金	-	-	300	-	300	300	300	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	445	445	445	445	445	541	541	541	221	221	233	233	245	245	245	245	245	245	245	275	275	271	223	211
流動負債合計	-	1,385	1,236	1,485	1,000	1,128	764	1,672	1,363	1,869	1,815	2,098	1,806	1,891	1,710	2,120	1,991	2,065	2,032	2,453	2,344	2,527	2,658	3,237	2,213	2,394	2,254	1,900	1,681	1,892	1,845	2,192	1,813	1,996	1,958	2,235	1,899	2,020	1,981	2,239	2,011	2,379	2,689
長期借入金	-	1,200	1,200	900	900	900	2,500	1,880	1,880	1,880	1,880	1,260	1,360	2,260	2,260	1,640	1,640	1,640	1,640	1,195	1,195	1,195	1,495	1,050	1,930	1,906	1,882	1,733	1,709	1,673	1,649	1,488	1,464	1,428	1,404	1,243	1,219	1,183	1,723	1,567	1,527	1,500	1,356
固定負債合計	-	3,045	3,062	2,774	2,771	2,785	4,397	3,779	3,770	3,786	3,787	3,175	3,148	4,038	4,006	3,298	3,291	3,318	3,318	2,882	2,869	2,889	3,197	2,770	3,648	3,615	3,585	2,978	2,906	2,885	2,849	2,694	2,680	2,647	2,631	2,466	2,436	2,344	2,878	2,698	2,632	2,583	2,445
総負債	-	4,430	4,298	4,260	3,771	3,914	5,162	5,452	5,133	5,656	5,603	5,273	4,954	5,930	5,717	5,418	5,282	5,384	5,350	5,334	5,213	5,416	5,855	6,007	5,861	6,008	5,839	4,878	4,588	4,778	4,694	4,885	4,493	4,644	4,590	4,701	4,335	4,365	4,860	4,937	4,644	4,962	5,134
資本金及び資本剰余金	-	6,818	6,818	6,818	6,818	6,818	6,818	6,818	6,404	6,404	6,404	6,413	6,413	2,326	2,336	2,336	2,301	2,309	2,309	2,309	2,265	2,273	2,273	2,273	2,273	2,281	2,281	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185
利益剰余金	-	607	543	652	405	472	205	-414	-68	-144	-274	-4,093	-4,129	-93	-209	-36	-72	-81	-148	-45	-76	-748	-1,064	-1,096	-1,341	-1,458	-1,654	2,351	2,273	2,266	2,110	2,003	2,034	2,115	2,113	2,397	2,504	2,863	2,674	2,778	2,937	2,978	2,949
株主資本	8,207	7,932	7,929	8,013	7,796	7,889	7,623	7,048	6,988	6,660	6,532	2,836	2,801	2,749	2,798	2,971	2,891	2,887	2,855	2,925	2,882	2,219	1,902	1,870	1,627	1,518	1,323	3,196	3,122	3,112	2,957	2,853	2,890	2,966	2,968	3,253	3,363	3,623	3,429	3,535	3,693	3,746	3,722
有利子負債合計	-	1,200	1,500	900	1,200	1,200	2,800	2,500	2,500	2,800	2,800	2,180	2,380	3,365	3,265	2,945	2,945	2,810	2,760	2,540	2,790	3,290	3,640	3,545	3,621	3,597	3,573	2,804	2,780	2,756	2,732	2,583	2,559	2,523	2,499	2,338	2,314	2,278	2,849	2,692	2,649	2,574	2,417
純有利子負債	-	-461	-697	-1,440	-682	-1,002	1,372	1,880	1,926	1,950	1,985	1,583	1,977	2,615	2,804	2,521	2,638	2,483	2,434	2,159	2,379	2,884	3,220	3,003	3,134	3,081	3,305	84	334	231	374	379	613	362	334	-85	546	287	420	216	210	199	69
DEレシオ（％）	-	15.13	18.92	11.23	15.39	15.21	36.73	35.47	35.78	42.04	42.86	76.87	84.98	122.39	116.68	99.11	101.86	97.33	96.69	86.82	96.81	148.27	191.31	189.53	222.48	236.89	269.89	87.74	89.05	88.56	92.38	90.55	88.53	85.07	84.2	71.87	68.8	62.87	83.09	76.16	71.73	68.71	64.95

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