|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
94
|
75
|
95
|
97
|
108
|
104
|
92
|
78
|
-
|
59
|
108
|
110
|
109
|
113
|
105
|
-6
|
-
|
-209
|
220
|
225
|
231
|
237
|
230
|
233
|
239
|
|
営業キャッシュフロー
|
815
|
1,653
|
1,049
|
-330
|
455
|
1,096
|
370
|
-1,952
|
118
|
1,030
|
1,676
|
-
|
-
|
2,056
|
1,279
|
-832
|
-303
|
1,117
|
1,624
|
-1,328
|
-677
|
2,589
|
1,998
|
-1,448
|
483
|
|
資本的支出
|
-27
|
-426
|
-34
|
6
|
-179
|
-182
|
-77
|
-
|
-137
|
134
|
-158
|
-237
|
-117
|
-309
|
-1,049
|
-1,170
|
-2,683
|
-338
|
-23
|
-126
|
-93
|
-302
|
-24
|
-54
|
-95
|
|
投資キャッシュフロー
|
-228
|
-673
|
-539
|
-473
|
-294
|
-674
|
-153
|
59
|
134
|
-1,082
|
-311
|
-
|
-402
|
2,036
|
-1,082
|
-362
|
-1,624
|
-353
|
-75
|
-155
|
-118
|
-422
|
-130
|
-67
|
-167
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
52
|
-112
|
-16
|
-1
|
-1
|
-100
|
-36
|
-
|
-13
|
-68
|
-
|
-23
|
11
|
-75
|
-3
|
-60
|
-1
|
-70
|
-1
|
-70
|
-1
|
-74
|
-5
|
-77
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
635
|
0
|
1,365
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-125
|
-125
|
-125
|
|
財務キャッシュフロー
|
-306
|
-90
|
-157
|
-51
|
-93
|
-12
|
-127
|
-1,045
|
-7
|
161
|
898
|
303
|
-130
|
-82
|
512
|
-
|
885
|
-50
|
966
|
-140
|
-204
|
-1,467
|
-290
|
-273
|
-334
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-769
|
2,288
|
1,975
|
-1,502
|
388
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-15.6
|
25.2
|
43.6
|
-25.8
|
5.7
|