両毛システムズ【9691】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
現金同等物	-	1,017	1,116	1,554	1,262	2,709	1,147	1,776	1,114	2,442	1,640	1,740	3,506	4,275	2,859	2,881	3,040	4,332	3,212	3,495	3,774	4,630	3,483	3,613	4,768	4,160	3,396	3,273	3,926	5,899	5,256	3,908	4,708	5,427	4,152	3,503	3,701	6,223	4,588	3,601	4,295	5,865	4,079
有価証券	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	1,117	1,216	1,654	1,362	2,709	1,147	1,776	1,114	2,442	1,640	1,740	3,506	4,275	2,859	2,881	3,040	4,332	3,212	3,495	3,774	4,630	3,483	3,613	4,768	4,160	3,396	3,273	3,926	5,899	5,256	3,908	4,708	5,427	4,152	3,503	3,701	6,223	4,588	3,601	4,295	5,865	4,079
売掛金	-	2,219	2,232	1,257	2,828	1,188	2,608	1,404	3,430	1,680	2,119	1,801	3,140	1,675	2,379	1,868	3,484	1,853	3,133	2,359	2,703	1,701	2,680	1,997	3,016	1,804	3,397	2,340	-	2,232	2,913	2,375	-	2,404	3,574	3,348	-	2,381	2,942	3,530	-	3,326	4,697
流動資産合計	-	7,073	7,289	7,316	7,727	8,028	7,721	7,727	8,592	8,766	8,299	8,619	11,503	10,929	10,424	10,508	12,688	12,753	10,840	10,600	10,719	10,538	10,201	10,454	10,955	10,308	10,386	10,088	9,705	11,154	10,975	9,659	10,929	10,346	10,260	9,924	10,543	11,742	11,421	11,586	13,784	13,711	13,720
有形固定資産	-	1,042	977	1,108	1,116	1,095	1,172	1,182	1,235	1,206	1,372	1,435	1,451	1,401	1,489	1,580	1,865	1,837	1,898	1,862	2,379	2,317	2,278	2,350	2,299	2,281	2,236	2,273	3,246	2,564	2,696	3,674	4,186	5,165	5,588	6,841	7,121	6,597	6,509	6,584	6,500	6,285	6,141
投資有価証券	-	528	-	-	411	-	-	-	408	-	-	-	440	-	-	-	268	-	-	-	175	-	-	-	242	-	-	-	233	-	-	-	232	-	-	-	371	-	-	-	415	-	-
固定資産合計	-	4,075	3,876	3,986	3,422	3,508	3,745	3,882	4,125	4,246	4,419	4,437	4,579	4,472	4,621	4,722	5,035	5,037	5,158	5,335	5,280	5,191	5,127	5,256	5,738	5,718	5,696	5,820	6,765	6,795	6,847	7,770	7,891	8,853	9,313	10,587	11,298	11,078	10,894	10,948	10,952	10,756	10,602
総資産	-	11,148	11,166	11,302	11,149	11,536	11,466	11,608	12,717	13,013	12,718	13,055	16,082	15,401	15,045	15,230	17,723	17,789	15,998	15,934	15,999	15,729	15,328	15,709	16,693	16,027	16,082	15,907	16,470	17,949	17,822	17,429	18,820	19,200	19,573	20,512	21,840	22,820	22,315	22,534	24,736	24,467	24,322
短期借入金	-	292	270	380	170	420	250	460	550	500	350	570	381	350	275	760	329	380	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	200	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	500	500	500
流動負債合計	-	2,821	2,986	3,052	2,779	3,375	3,226	3,234	3,826	4,035	3,767	3,674	4,433	4,334	3,974	4,385	5,191	5,420	3,475	3,262	3,534	3,469	3,122	3,399	3,603	3,434	3,258	3,027	3,078	3,833	3,635	3,300	4,520	4,095	4,266	3,754	8,130	8,331	7,776	7,786	5,701	5,578	5,099
長期借入金	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,135	2,135	3,500	-	-	-	-	1,500	1,375	1,250
固定負債合計	-	1,391	1,238	1,313	1,589	1,586	1,474	1,603	1,633	1,777	1,665	1,921	3,823	3,362	3,251	3,177	4,530	4,410	4,178	4,131	4,008	3,802	3,555	3,504	3,532	3,325	3,126	3,059	3,174	3,862	3,642	3,516	3,240	3,826	3,672	4,970	1,418	2,171	1,972	1,817	5,405	5,123	4,844
総負債	-	4,212	4,224	4,365	4,369	4,962	4,700	4,838	5,460	5,813	5,432	5,596	8,256	7,696	7,225	7,562	9,722	9,831	7,653	7,393	7,542	7,270	6,677	6,903	7,135	6,759	6,384	6,086	6,252	7,695	7,276	6,815	7,760	7,922	7,938	8,724	9,549	10,503	9,749	9,604	11,106	10,701	9,943
資本金及び資本剰余金	-	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421	4,421
利益剰余金	-	1,999	2,036	2,027	2,323	2,142	2,312	2,272	2,697	2,616	2,698	2,849	3,090	3,010	3,122	3,024	3,467	3,453	3,844	4,032	4,267	4,255	4,445	4,598	4,974	4,700	5,132	5,263	5,749	5,788	6,088	6,162	6,840	7,023	7,339	7,500	7,649	7,648	7,953	8,271	9,078	9,219	9,766
株主資本	6,364	6,936	6,942	6,937	6,780	6,575	6,766	6,770	7,258	7,200	7,286	7,460	7,826	7,705	7,820	7,668	8,002	7,959	8,345	8,542	8,457	8,458	8,650	8,806	9,557	9,267	9,697	9,820	10,218	10,253	10,545	10,613	11,059	11,278	11,634	11,787	12,291	12,317	12,565	12,930	13,630	13,766	14,378
有利子負債合計	-	543	270	380	220	420	250	460	550	500	350	570	1,881	1,850	1,775	2,260	1,829	1,880	1,790	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,135	2,135	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,000	1,875	1,750
純有利子負債	-	-575	-947	-1,275	-1,143	-2,289	-898	-1,317	-565	-1,942	-1,291	-1,171	-1,626	-2,425	-1,084	-621	-1,211	-2,452	-1,422	-1,996	-2,274	-3,130	-1,984	-2,113	-3,268	-2,660	-1,897	-1,773	-2,426	-4,399	-3,756	-2,408	-3,208	-3,292	-2,017	-3	-201	-2,723	-1,089	-101	-2,295	-3,990	-2,329
DEレシオ（％）	-	7.83	3.89	5.48	3.24	6.39	3.7	6.79	7.58	6.94	4.8	7.64	24.04	24.01	22.7	29.47	22.86	23.62	21.45	17.56	17.74	17.73	17.34	17.03	15.7	16.19	15.47	15.27	14.68	14.63	14.22	14.13	13.56	18.93	18.35	29.69	28.48	28.42	27.86	27.07	14.67	13.62	12.17

両毛システムズ【9691】 業績推移・財務諸表

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