| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 364 | 244 | 32.9% |
| 有価証券 | － | 0.1 | － |
| 売掛金 | 454 | 442 | 2.8% |
| 商品及び製品 | 34.5 | 39 | 13.1% |
| 流動資産合計 | 1,304 | 1,047 | 19.7% |
| 有形固定資産 | 1,446 | 1,454 | 0.6% |
| 投資有価証券 | 294 | 384 | 30.5% |
| 固定資産合計 | 2,585 | 2,808 | 8.6% |
| 総資産 | 3,889 | 3,855 | 0.9% |
| 買掛金 | 96 | 103 | 6.8% |
| 短期借入金 | 9.42 | 11 | 16.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 44.6 | 67.8 | 52.1% |
| 流動負債合計 | 670 | 610 | 8.9% |
| 長期借入金 | 630 | 578 | 8.3% |
| 固定負債合計 | 1,486 | 1,443 | 2.8% |
| 総負債 | 2,156 | 2,054 | 4.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 146 | 146 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,340 | 1,343 | 0.2% |
| 株主資本 | 1,733 | 1,801 | 3.9% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 208,235 | 263,842 | 26.7% |
| 営業キャッシュフロー | 331,210 | 363,120 | 9.6% |
| 資本的支出 | -180,715 | -185,918 | 2.9% |
| 投資キャッシュフロー | -362,014 | -263,526 | 27.2% |
| 配当金の支払額 | -27,515 | -28,531 | 3.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -113,049 | -120,055 | 6.2% |
| 長期借入れによる収入 | 148,524 | 21,607 | 85.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,962 | -52,095 | 66.4% |
| 財務キャッシュフロー | -73,214 | -255,979 | 249.6% |
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