| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 204 | 194 | 271 | 362 | 682 | 722 | 942 | 997 | 970 | 952 | 948 | 970 |
| 営業キャッシュフロー | 248 | 345 | 525 | -14 | 1,941 | 855 | 2,659 | 1,733 | 1,469 | 2,142 | 1,630 | 1,969 |
| 資本的支出 | -648 | -1,588 | -4,451 | -4,877 | -2,395 | -2,331 | -300 | -130 | -100 | -83 | -721 | -93 |
| 投資キャッシュフロー | 436 | -1,854 | -4,643 | -4,689 | -2,311 | -2,656 | -2,817 | -24 | 31 | -43 | -99 | 76 |
| 配当金の支払額 | -109 | -109 | -272 | -214 | -268 | -276 | -257 | -258 | -131 | -342 | -260 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -265 | -80 | -900 | -1 | - | - | - | -300 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,148 | 3,656 | 5,822 | 2,566 | 2,401 | 2,528 | - | 400 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -176 | -261 | -376 | -723 | -989 | -1,252 | -1,392 | -1,450 | -1,461 | -1,465 | -1,406 |
| 財務キャッシュフロー | -523 | 2,868 | 4,525 | 5,127 | 1,889 | 404 | 849 | -1,864 | -2,783 | -2,272 | -2,114 | -1,986 |